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东方电子(000682)现金流量表图
东方电子(000682)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)812326.21532954.02321652.77168730.15744018.03
收到的税费返还(万元)9097.025875.192588.301985.389133.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9384.1411964.856950.404070.7614307.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)830807.38550794.05331191.46174786.28767459.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439488.76310907.32196132.03101834.79404399.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)146334.18115275.7182086.6152124.37127254.76
支付的各项税费(万元)51097.6134429.2223725.0712798.8840010.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89878.4978661.8847035.6921722.7969896.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)726799.04539274.13348979.39188480.83641562.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)104008.3411519.93-17787.93-13694.55125896.99
收回投资收到的现金(万元)28700.0020600.0016606.438300.0021663.96
取得投资收益收到的现金(万元)130.9387.5762.5725.91585.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.1626.9917.493.023.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)35.1235.1135.11--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28921.2220749.6716721.598364.0422253.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11088.733768.652288.031294.5915339.32
投资支付的现金(万元)27690.0021700.0017800.0010200.0017571.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38778.7325468.6520088.0311494.5932910.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9857.51-4718.98-3366.43-3130.55-10656.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46332.4034616.2621743.443949.9241353.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46332.4034616.2621743.443949.9241353.42
偿还债务支付的现金(万元)49251.2229969.5124617.4812980.1044890.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17049.8511621.25787.2831.9311123.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1233.15693.22693.22--887.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1434.151194.97407.67--6565.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67735.2142785.7325812.4213303.3262579.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21402.81-8169.47-4068.99-9353.40-21226.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.85-99.4343.954.78-62.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72897.87-1467.96-25179.40-26173.7293952.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315382.90315382.90315382.90315382.90221430.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)388280.77313914.95290203.50289209.19315382.90
净利润(万元)74284.70--24101.04--60537.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5647.76--15.44--2345.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1866.39--862.58--1604.03
长期待摊费用摊销(万元)1194.99--463.15--843.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.40---0.29---2.35
固定资产报废损失(万元)12.08------4.86
公允价值变动损失(万元)-92.69-------4990.79
财务费用(万元)345.20--206.95--1096.36
投资损失(万元)-1086.69---546.08---1332.58
递延所得税资产减少(万元)-1436.87--66.91---1084.29
递延所得税负债增加(万元)61.40--56.51--746.55
存货的减少(万元)-24000.40---52418.33---50243.14
经营性应收项目的减少(万元)-28703.27--1951.78---9387.38
经营性应付项目的增加(万元)65825.70--1878.43--114349.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)104008.34---17787.93--125896.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)388280.77--290203.50--315382.90
减:现金的期初余额(万元)315382.90--315382.90--221430.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)72897.87---25179.40--93952.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2677.69--1799.38--5173.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)582.69--465.23--576.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222024-10-232024-08-222024-04-272024-04-19
更新时间2025-04-232024-10-232024-08-232024-04-272024-04-19
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