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赛托生物(300583)现金流量表图
赛托生物(300583)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13366.8682292.8555425.1032957.3515640.04
收到的税费返还(万元)71.181250.941009.60944.86390.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5082.164320.634353.903616.154236.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18520.2087864.4260788.6037518.3720267.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11210.2535026.7719385.319000.434289.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2684.7413369.2110749.208066.123963.00
支付的各项税费(万元)489.765665.524083.143033.961329.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5162.5714356.969669.848734.488560.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19547.3268418.4643887.4828834.9818142.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1027.1219445.9616901.128683.382124.89
收回投资收到的现金(万元)--300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)413.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.514.614.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--571.10231.10374.10374.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)413.00895.61235.71378.71374.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1521.926552.556366.162663.371665.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--74.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1521.926627.036366.162663.371665.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1108.92-5731.42-6130.45-2284.66-1290.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28524.02106290.3870572.3856072.3847432.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4850.004850.004850.006250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32124.02111140.3875422.3860922.3853682.75
偿还债务支付的现金(万元)27034.09107966.8377259.1358396.6339655.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)763.0911285.3410717.811620.99957.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8191.886645.246264.042943.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29782.71127444.0594622.1866281.6643556.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2341.31-16303.67-19199.80-5359.2910126.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-248.62124.76-95.03-110.6529.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43.35-2464.38-8524.16928.7910989.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17414.0918013.3518013.3518013.3518013.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17370.7415548.979489.1918942.1429002.91
净利润(万元)---10132.83--1297.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7460.71--898.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--766.57--419.63--
长期待摊费用摊销(万元)--51.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.36--28.59--
固定资产报废损失(万元)--2.40--8289.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3097.92--1776.95--
投资损失(万元)---1305.65---967.12--
递延所得税资产减少(万元)---493.32--359.13--
递延所得税负债增加(万元)---10.11---7.40--
存货的减少(万元)--476.82--3509.20--
经营性应收项目的减少(万元)---2362.87---18218.24--
经营性应付项目的增加(万元)--5203.13--11094.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19445.96--8683.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15548.97--18942.14--
减:现金的期初余额(万元)--18013.35--18013.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2464.38--928.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------205.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-30
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