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今创集团(603680)现金流量表图
今创集团(603680)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99012.48378945.20258425.42195246.4797195.77
收到的税费返还(万元)483.154379.042785.101880.721126.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4621.1412363.0217349.8410731.667303.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104116.77395687.26278560.35207858.85105625.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97209.02212232.59181339.65126613.6749717.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28171.13101861.9377536.4254681.5030532.24
支付的各项税费(万元)8785.1020970.0315786.6510499.565173.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8274.2729665.6328197.2318517.309085.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142439.52364730.17302859.95210312.0494508.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38322.7430957.09-24299.60-2453.1911117.44
收回投资收到的现金(万元)19965.8439227.7822893.1316493.167193.16
取得投资收益收到的现金(万元)146.225236.145961.56915.8062.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.58316.3570.2051.196.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20215.6444780.2628924.8917460.157261.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)811.5020515.686672.894646.631503.68
投资支付的现金(万元)6330.4931775.4019991.1018261.107699.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--554.33------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7141.9952845.4126677.0522907.739203.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13073.64-8065.152247.83-5447.58-1941.33
吸收投资收到的现金(万元)--355.00355.00210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--355.00355.00210.00210.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46354.45210691.68163598.5887580.0077488.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------151.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46851.83211046.68164109.7287941.6177698.18
偿还债务支付的现金(万元)23503.53217127.58151750.4881837.0274914.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)598.8812880.2911380.511980.00936.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7566.58--427.89352.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24463.98237574.45163679.9484244.9276203.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22387.85-26527.77429.783696.691494.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)189.65-247.9451.9116.41-178.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2671.61-3883.78-21570.08-4187.6710492.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33701.8437585.6237585.6237585.6237585.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31030.2333701.8416015.5433397.9548077.78
净利润(万元)--41086.01--13848.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21687.88--395.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1417.74--467.98--
长期待摊费用摊销(万元)--225.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10141.70--130.85--
固定资产报废损失(万元)--379.68--4997.40--
公允价值变动损失(万元)---301.59---361.09--
财务费用(万元)--4869.26--2149.99--
投资损失(万元)---15012.42---3343.65--
递延所得税资产减少(万元)--761.79--116.41--
递延所得税负债增加(万元)--101.59---157.80--
存货的减少(万元)---21187.47---16254.80--
经营性应收项目的减少(万元)---48374.98--4988.64--
经营性应付项目的增加(万元)--38186.31---9200.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30957.09---2453.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33701.84--33397.95--
减:现金的期初余额(万元)--37585.62--37585.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3883.78---4187.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2443.03--118.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--983.32---357.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
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