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今创集团(603680)现金流量表图
今创集团(603680)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250467.61159179.0173297.51289638.03219366.93
收到的税费返还(万元)3326.472079.991424.803810.904598.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12847.177141.934513.6312488.7212921.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)266641.25168400.9379235.94305937.64236886.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157667.1994950.7344573.72167682.94151725.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72019.8249570.2327486.6889911.3565135.53
支付的各项税费(万元)22690.2812464.046540.4013617.1511889.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22020.4711752.125485.6323093.8122643.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)274397.76168737.1284086.44294305.25251393.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7756.50-336.19-4850.5011632.39-14506.24
收回投资收到的现金(万元)35900.0031500.0016600.00118551.0068471.00
取得投资收益收到的现金(万元)6270.595168.84516.795381.166838.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.192.850.0839.781.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)42173.7836671.6917116.87123971.9375311.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)710.93552.37430.519543.702483.11
投资支付的现金(万元)51736.7543236.5321410.74113001.3284831.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------490.13389.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)52447.6843788.9021841.25123035.1587703.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10273.90-7117.21-4724.38936.78-12392.75
吸收投资收到的现金(万元)76.2541.2541.25161.25161.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)76.2541.2541.25161.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170364.72128100.0086888.93147802.80102070.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------41202.1445902.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)170440.97128141.2586930.18189166.19148134.66
偿还债务支付的现金(万元)158410.49129160.3045958.19149816.4790764.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9530.942431.51929.3216608.2715305.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)54.0054.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)838.28547.14351.5353820.8053786.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)168779.71132138.9647239.04220245.54159856.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1661.26-3997.7139691.14-31079.34-11721.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)338.04601.96-269.49-455.64-260.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16031.11-10849.1529846.77-18965.81-38880.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46099.2146099.2146099.2165065.0265065.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30068.1135250.0775945.9946099.2126184.55
净利润(万元)--11087.04--17180.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--552.56--6697.12--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--789.04--1258.03--
长期待摊费用摊销(万元)--112.95--517.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--105.78--52.65--
固定资产报废损失(万元)------18.01--
公允价值变动损失(万元)--416.40--430.47--
财务费用(万元)--1308.48--7631.86--
投资损失(万元)---1593.19---6443.11--
递延所得税资产减少(万元)---421.82---2295.04--
递延所得税负债增加(万元)---12.08---467.69--
存货的减少(万元)---9903.22---6016.34--
经营性应收项目的减少(万元)---19368.13---33567.33--
经营性应付项目的增加(万元)--6257.47--7711.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---336.19--11632.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35149.07--46099.21--
减:现金的期初余额(万元)--46099.21--65065.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)--101.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10849.15---18965.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2751.66--3867.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--937.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-282023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-272023-03-03
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