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丰乐种业(000713)现金流量表图
丰乐种业(000713)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50449.28278082.53190840.0198501.3648959.27
收到的税费返还(万元)998.95936.441572.251200.79102.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)910.302065.896818.111988.431240.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52358.54281084.85199230.38101690.5750301.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58130.97229194.50156400.8295809.4352742.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7309.3120345.2414165.1010074.336027.55
支付的各项税费(万元)1358.773271.783069.922381.791460.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5317.8711699.5714688.809763.774846.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72116.92264511.09188324.64118029.3265077.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19758.3816573.7710905.74-16338.74-14775.17
收回投资收到的现金(万元)40850.24121838.5098235.1679761.4354001.70
取得投资收益收到的现金(万元)--842.78308.9299.4299.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--657.26871.05413.8010.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40850.24123338.5499415.1280274.6454111.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3007.3516731.2011584.136352.463696.88
投资支付的现金(万元)21855.00124611.1898804.0061694.0038932.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1485.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24862.35141342.38111873.1369531.4642628.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15987.90-18003.84-12458.0110743.1911482.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3320.0016486.1611924.725723.302161.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3320.0016486.1611924.725723.302161.00
偿还债务支付的现金(万元)360.0016072.929586.009226.008761.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149.071780.491638.271487.24118.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)509.0719774.8211224.2710713.248879.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2810.93-3288.66700.45-4989.95-6718.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.7256.60-11.29-29.52-91.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-941.84-4662.13-863.11-10615.02-10103.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12525.0217187.1517187.1517187.1517187.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11583.1812525.0216324.046572.137083.49
净利润(万元)--3867.41---267.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------124.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3682.62--1810.48--
长期待摊费用摊销(万元)------24.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.49---66.68--
固定资产报废损失(万元)--4718.09------
公允价值变动损失(万元)--167.19------
财务费用(万元)--404.32--251.08--
投资损失(万元)---842.78---235.46--
递延所得税资产减少(万元)---295.59------
递延所得税负债增加(万元)--4.34------
存货的减少(万元)---2625.94--6923.88--
经营性应收项目的减少(万元)--2548.97---23258.05--
经营性应付项目的增加(万元)--1207.68---3700.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------16338.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12525.02--6572.13--
减:现金的期初余额(万元)--17187.15--17187.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10615.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------196.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-262023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-29
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