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铁流股份(603926)现金流量表图
铁流股份(603926)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47325.99201867.83151532.1298673.3343372.60
收到的税费返还(万元)470.701400.891085.31722.98314.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)893.805181.924001.802911.071269.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48690.48208450.63156619.24102307.3844956.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36095.01137035.37114102.9077046.2735465.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10051.5933322.0125225.3617376.479688.84
支付的各项税费(万元)2525.657961.025316.554666.042009.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2949.128973.757239.944767.592540.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51621.37187292.15151884.76103856.3849703.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2930.8921158.484734.48-1549.00-4746.50
收回投资收到的现金(万元)27643.5577013.4644625.0013070.00905.00
取得投资收益收到的现金(万元)243.69--417.06339.35308.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)453.62223.0391.54100.1674.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------686.59686.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28340.8777923.0845820.1914196.111974.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2413.999487.206507.343504.682014.23
投资支付的现金(万元)22755.16104001.5669911.5632595.003200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25169.15113488.7676418.9036099.685214.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3171.72-35565.68-30598.71-21903.57-3239.66
吸收投资收到的现金(万元)--4244.614257.942569.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1699.121712.4524.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8801.0034387.3328047.4120584.069816.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3727.57148.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9316.3344063.0136453.9226881.629965.18
偿还债务支付的现金(万元)7698.8830807.7823122.3419176.648949.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)219.5510046.239576.159277.36270.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--260.0035.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3070.85557.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8172.7751222.6236301.5531524.859777.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1143.56-7159.60152.37-4643.23187.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)432.29-8.1733.107.90-175.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1816.68-21574.97-25678.77-28087.89-7973.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34044.6355619.6055619.6055619.6055619.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35861.3134044.6329940.8327531.7147645.65
净利润(万元)--9893.91--5606.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1142.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--764.13--376.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--332.89--124.46--
固定资产报废损失(万元)--9109.80--5126.80--
公允价值变动损失(万元)--36.94--17.09--
财务费用(万元)--1719.20--912.78--
投资损失(万元)---973.30---380.79--
递延所得税资产减少(万元)---724.49---444.55--
递延所得税负债增加(万元)---93.31---166.92--
存货的减少(万元)---34.89---5439.89--
经营性应收项目的减少(万元)---20877.63---11716.61--
经营性应付项目的增加(万元)--17955.54--2029.11--
其他(万元)--592.92--106.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1549.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34044.63--27531.71--
减:现金的期初余额(万元)--55619.60--55619.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------28087.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------492.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------577.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-262024-04-30
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