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华自科技(300490)现金流量表图
华自科技(300490)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56279.97182238.60141196.1498350.7647270.88
收到的税费返还(万元)17.481596.771135.27787.5837.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3404.6723798.487781.556595.547581.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59702.12207633.85150112.97105733.8854889.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44597.80172585.92133450.5897870.8647863.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8935.0638511.0929391.5020510.1611639.97
支付的各项税费(万元)1676.629665.408019.505850.804362.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7973.4132869.1422951.4916652.588746.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63182.89253631.55193813.07140884.4072611.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3480.77-45997.70-43700.10-35150.52-17721.42
收回投资收到的现金(万元)1336.0231827.7525187.849790.771051.58
取得投资收益收到的现金(万元)380.00380.00380.00380.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.221109.660.800.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----1316.69-1255.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1770.0333317.4024251.958915.671051.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1263.878292.489777.887910.223091.39
投资支付的现金(万元)1556.2231730.2431095.1121264.75928.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2820.0841451.7840872.9929174.974019.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1050.05-8134.37-16621.05-20259.30-2968.10
吸收投资收到的现金(万元)407.001976.40526.3724.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--415.59------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28738.7585580.4072672.3647947.9628211.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----17076.2010564.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37848.47119203.7790274.9358536.8131180.61
偿还债务支付的现金(万元)26849.1069096.3638494.6112529.734388.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)859.833750.132922.391821.53762.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4747.532695.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28969.9782248.1546164.5317046.766814.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8878.5136955.6244110.4041490.0524366.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.2670.9629.4248.85-11.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4408.95-17105.49-16181.33-13870.933688.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31116.5048221.9948221.9948221.9948221.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35525.4431116.5032040.6634351.0651910.58
净利润(万元)---42299.74---4802.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------869.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--326.83--136.35--
长期待摊费用摊销(万元)------56.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---241.74--0.20--
固定资产报废损失(万元)--14285.68------
公允价值变动损失(万元)--52.20--11.08--
财务费用(万元)--5213.04--2052.65--
投资损失(万元)---1014.13---132.99--
递延所得税资产减少(万元)---79.10---586.35--
递延所得税负债增加(万元)---246.11---148.45--
存货的减少(万元)--10023.22--24797.67--
经营性应收项目的减少(万元)--11923.08--2296.31--
经营性应付项目的增加(万元)---64176.60---63387.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------35150.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31116.50--34351.06--
减:现金的期初余额(万元)--48221.99--48221.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13870.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-282024-04-27
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