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广和通(300638)现金流量表图
广和通(300638)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)563674.25386335.95180739.21782740.72573949.91
收到的税费返还(万元)34831.9123175.5611485.3743629.8432008.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4951.933584.182108.786436.724124.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)603458.10413095.69194333.36832807.27610082.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)488228.84310069.87154562.56647082.85476145.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63477.8551138.2019458.8982195.1161145.19
支付的各项税费(万元)14105.3210397.153751.6718302.9115727.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17969.377739.035654.1819827.9816935.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583781.39379344.25183427.30767408.85569953.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19676.7133751.4510906.0665398.4240128.71
收回投资收到的现金(万元)41690.5037000.008190.5044074.2720717.88
取得投资收益收到的现金(万元)292.62288.1385.87187.5682.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.801.350.55----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------417.76417.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50362.2237289.498276.9244679.5921217.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13862.8711437.363193.0515556.7512315.46
投资支付的现金(万元)52209.3142337.9622239.5057440.7737429.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66072.1853775.3225432.5572997.5249744.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15709.95-16485.83-17155.63-28317.93-28526.81
吸收投资收到的现金(万元)593.01363.59149.5919858.1619869.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)593.01363.59--1000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119350.7356194.1522357.3598021.3573612.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1630.413557.882905.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119943.7556557.7424137.35121437.3996386.98
偿还债务支付的现金(万元)101183.9025505.2019167.31120098.3384757.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31918.4630878.05760.2010668.549642.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002352.50651.3811540.688103.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135202.6158735.7520578.89142307.55102503.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15258.87-2178.013558.46-20870.16-6116.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)728.97604.57141.53-40.04533.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10563.1415692.17-2549.5816170.296019.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99230.9399230.9397826.2481655.9681655.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88667.79114923.1095276.6797826.2487675.21
净利润(万元)--33744.54--56498.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1179.69--2938.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3346.71--6134.58--
长期待摊费用摊销(万元)------4299.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.62---10.26--
固定资产报废损失(万元)--3212.39--42.33--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--2963.97--4825.55--
投资损失(万元)--43.74---569.32--
递延所得税资产减少(万元)---3287.66---2462.68--
递延所得税负债增加(万元)--1756.50--1172.08--
存货的减少(万元)---9065.95---23452.10--
经营性应收项目的减少(万元)---11029.81---14156.78--
经营性应付项目的增加(万元)--6380.47--20464.83--
其他(万元)--674.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33751.45--65398.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114923.10--97826.24--
减:现金的期初余额(万元)--99230.93--81655.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15692.17--16170.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1549.52--2042.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-262023-10-27
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