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恒锋信息(300605)现金流量表图
恒锋信息(300605)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11818.6030664.3317407.8610477.007045.98
收到的税费返还(万元)------0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)795.70603.191667.04591.67783.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12614.3031267.5119074.9011068.677829.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8216.1924642.2417493.5910789.697429.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2567.568762.047627.655364.322969.69
支付的各项税费(万元)267.15291.78273.61244.39149.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)989.673513.944158.582680.40981.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12040.5737210.0029553.4319078.8011529.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)573.73-5942.48-10478.53-8010.12-3700.11
收回投资收到的现金(万元)7500.0014800.0012300.0012300.0012300.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.3359.5696.4096.4096.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3532.0023.708.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7520.6814891.5612420.1012404.4012396.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93.134230.152325.791763.58895.03
投资支付的现金(万元)2010.0013000.007500.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2103.1317230.159825.796763.585895.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5417.55-2338.592594.315640.826501.37
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)------0.00--
取得借款收到的现金(万元)4460.0025633.3619124.367228.404114.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1654.331184.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5223.7227485.6520778.698412.884937.02
偿还债务支付的现金(万元)2666.0820474.5617060.5611070.567170.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)224.451443.011089.48285.22166.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1541.08687.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3196.4724446.2919691.1312043.117756.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2027.243039.351087.56-3630.23-2819.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8018.52-5241.72-6796.65-5999.53-18.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6608.5911850.3111850.3111850.3111850.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14627.116608.595053.665850.7811831.89
净利润(万元)---8972.41---2227.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------138.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--972.56--428.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.97---5.37--
固定资产报废损失(万元)--1243.34--604.10--
公允价值变动损失(万元)---7.35--0.00--
财务费用(万元)--1289.29--285.34--
投资损失(万元)---48.13---38.72--
递延所得税资产减少(万元)---1447.70---513.72--
递延所得税负债增加(万元)---31.89---5.52--
存货的减少(万元)---10943.95---725.27--
经营性应收项目的减少(万元)---2920.92---1567.44--
经营性应付项目的增加(万元)--10329.06---5776.63--
其他(万元)---930.49--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8010.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6608.59--5850.78--
减:现金的期初余额(万元)--11850.31--11850.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5999.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1002.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------76.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-27
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