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祥鑫科技(002965)现金流量表图
祥鑫科技(002965)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311506.57255028.00137573.76535259.52386136.55
收到的税费返还(万元)1202.00711.83455.11924.45924.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2071.361030.51553.061465.621155.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314779.93256770.33138581.93537649.60388216.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217544.72204185.22114049.44385781.69288861.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81008.7252302.1724355.1881856.0657652.16
支付的各项税费(万元)13071.538686.874849.9616556.1012216.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15539.809547.544308.7116718.8013599.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)327164.77274721.79147563.28500912.64372329.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12384.84-17951.46-8981.3536736.9615886.90
收回投资收到的现金(万元)138834.0296568.4242177.56212079.32177571.43
取得投资收益收到的现金(万元)319.02319.02319.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.70----176.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3724.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142884.7596887.4542496.59212256.24177571.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15400.287503.595544.0723983.7119130.04
投资支付的现金(万元)149426.0094626.0030200.00219888.00167788.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2744.00------2156.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167570.28102129.5935744.07246321.71189074.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24685.54-5242.146752.52-34065.47-11502.61
吸收投资收到的现金(万元)86308.7286308.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2643.382643.384643.388408.307851.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8822.26------5685.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97774.3792952.104643.3815008.3013537.41
偿还债务支付的现金(万元)3051.681815.001815.0011000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12308.9912296.8992.107997.657961.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11836.98--1721.85--9925.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27197.6519643.253628.9525620.7922887.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70576.7273308.861014.44-10612.50-9349.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-690.80-24.10-18.60151.01229.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32815.5550091.16-1233.00-7790.00-4735.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40398.7840398.7840398.7848188.7948188.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73214.3390489.9439165.7840398.7843453.30
净利润(万元)--17854.63--40806.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--253.20--490.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.28---265.96--
固定资产报废损失(万元)--5144.33--8257.64--
公允价值变动损失(万元)---329.09---976.02--
财务费用(万元)--122.33--1434.67--
投资损失(万元)--275.68--826.22--
递延所得税资产减少(万元)---293.56---188.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---956.51---34077.00--
经营性应收项目的减少(万元)---2233.84---69973.89--
经营性应付项目的增加(万元)---43489.88--79818.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90489.94--40398.78--
减:现金的期初余额(万元)--40398.78--48188.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-26
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