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四川美丰(000731)现金流量表图
四川美丰(000731)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97734.00503627.67382388.58261205.12115242.17
收到的税费返还(万元)18.322940.272696.72699.2959.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3066.1910846.769283.696998.642594.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100818.51517414.70394368.98268903.05117895.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90218.79378587.19282516.95184668.7383852.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17127.3150678.6436383.7825913.1216657.18
支付的各项税费(万元)4796.5124136.3617342.6011851.164986.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3542.6319249.0813673.369019.174354.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115685.24472651.27349916.69231452.17109849.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14866.7344763.4244452.2937450.888045.64
收回投资收到的现金(万元)190000.00750000.00465000.00300000.00150000.00
取得投资收益收到的现金(万元)626.864414.693478.712399.791352.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--63.5638.7938.4117.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7284.67------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190626.86761762.91468517.49302438.20151370.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1190.1611404.677750.734330.923138.76
投资支付的现金(万元)150000.00775000.00490000.00310000.00150000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151190.16786404.67497750.73314330.92153138.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39436.70-24641.76-29233.24-11892.72-1768.60
吸收投资收到的现金(万元)350.00300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350.00300.00300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)672.416549.115288.333656.873702.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)305.912870.00----230.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1328.339719.115588.333656.873933.34
偿还债务支付的现金(万元)579.34--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274.7017572.2711572.4110685.60713.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1176.651176.65498.33498.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10050.0610660.238131.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)854.0427622.3422232.6418817.24713.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)474.29-17903.23-16644.31-15160.363219.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.0619.66137.7317.28-1.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25044.202238.10-1287.5310415.079495.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80785.7978547.6978547.6978547.6978547.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105829.9980785.7977260.1688962.7688043.37
净利润(万元)--28514.18--17145.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4010.80---284.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--843.12--534.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---154.56--24.41--
固定资产报废损失(万元)--20696.41--10384.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--830.92--413.90--
投资损失(万元)---8795.35---2584.67--
递延所得税资产减少(万元)---2264.73--12.53--
递延所得税负债增加(万元)---14.27--94.14--
存货的减少(万元)--10487.17---20558.37--
经营性应收项目的减少(万元)---4521.64--11263.00--
经营性应付项目的增加(万元)---5159.28--21005.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44763.42--37450.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80785.79--88962.76--
减:现金的期初余额(万元)--78547.69--78547.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2238.10--10415.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-222025-04-212024-10-302024-08-262024-04-30
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