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深桑达A(000032)现金流量表图
深桑达A(000032)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1326945.775426358.903753519.772181079.421009247.90
收到的税费返还(万元)2600.7818115.4214986.1113263.504212.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77937.80215493.79154252.0782647.3773567.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1407484.345659968.123922757.952276990.291087028.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1231007.874573733.093144374.292003892.02989104.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)239436.71636805.62481197.53358981.97188290.22
支付的各项税费(万元)34337.29144981.7996831.9670955.8635385.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93912.94238916.82194702.72112927.5396082.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1598694.825594437.323917106.492546757.381308862.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-191210.4865530.805651.46-269767.09-221834.34
收回投资收到的现金(万元)0.0028151.2417911.38----
取得投资收益收到的现金(万元)0.00717.66418.10134.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.87545.4243.7137.035.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--17989.881459.51----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46.2547404.2019832.70171.155.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11914.5465538.1044265.6625484.5717085.26
投资支付的现金(万元)98.006544.702369.701330.9029.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17899.581669.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12012.5489982.3848305.1626815.4717114.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11966.29-42578.18-28472.45-26644.32-17109.14
吸收投资收到的现金(万元)4800.00111167.90110537.90109694.00106694.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4800.00111167.90110537.90109694.00106694.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)241484.04582044.92498325.92377141.92220713.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)246284.04693212.82608863.82486835.92327407.43
偿还债务支付的现金(万元)51769.80578271.85431905.66183351.2392271.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9071.2282511.9556054.4632588.5811103.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0030297.362119.30575.97575.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13334.069348.446296.581772.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62807.79674117.86497308.56222236.39105147.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)183476.2519094.96111555.26264599.53222259.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-278.35314.26-72.2824.05-455.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19978.8742361.8488661.98-31787.83-17139.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)796617.70754255.86754255.86754255.86754255.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)776638.83796617.70842917.84722468.03737116.53
净利润(万元)--87443.21--11219.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16875.39--1566.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9026.03--4085.94--
长期待摊费用摊销(万元)--6003.45--1813.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--166.22--2.11--
固定资产报废损失(万元)---37.61--6.62--
公允价值变动损失(万元)---3683.29--312.10--
财务费用(万元)--45075.83--21969.07--
投资损失(万元)--1776.42--7399.39--
递延所得税资产减少(万元)---4904.00---1909.76--
递延所得税负债增加(万元)--1855.67--381.38--
存货的减少(万元)--19074.59--10528.68--
经营性应收项目的减少(万元)---303493.91---272388.55--
经营性应付项目的增加(万元)--113009.81--122426.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65530.80---269767.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--796617.70--722468.03--
减:现金的期初余额(万元)--754255.86--754255.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42361.84---31787.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--25591.49--11800.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6166.92--2573.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-262023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-272023-08-242023-04-26
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