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方大集团(000055)现金流量表图
方大集团(000055)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77417.72448030.78313258.12201527.9694937.46
收到的税费返还(万元)195.452022.321699.65354.25188.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4305.5511502.427564.984391.031802.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81918.73461555.52322522.75206273.2396929.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80472.54347680.04240920.37157596.1790779.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15695.9650014.2338194.2126543.1715259.00
支付的各项税费(万元)3558.1618703.2812742.348083.383400.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12804.6718068.5545990.3031203.6217060.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112531.32434466.11337847.21223426.33126499.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30612.6027089.41-15324.46-17153.10-29570.63
收回投资收到的现金(万元)--178.56178.5698.5698.56
取得投资收益收到的现金(万元)--21.4210.2010.1410.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)771.63816.12323.2126.670.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)771.631016.11511.97135.38108.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)981.2022965.1121420.0416718.148047.30
投资支付的现金(万元)--2741.6880.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--178.77--89.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)981.2025885.5521624.0616807.228047.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-209.57-24869.45-21112.09-16671.84-7938.43
吸收投资收到的现金(万元)--1.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1.49------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49409.32350367.55294500.00225397.12106500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4394.2046360.09--33060.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53803.52396729.14327560.09258457.21106504.61
偿还债务支付的现金(万元)58000.00345180.00256480.00176980.0065000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1491.2316747.3915026.0012474.012262.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--696.27698.39----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)315.4511940.034700.0022456.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59806.68373867.42295891.23211910.5877506.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6003.1622861.7131668.8746546.6428998.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.44124.73144.90158.42-108.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36836.7725206.41-4622.7812880.12-8619.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103172.5277966.1177966.1177966.1177966.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66335.75103172.5273343.3390846.2369346.97
净利润(万元)--14616.83--11786.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14594.74--2375.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--736.29--368.77--
长期待摊费用摊销(万元)--385.46--198.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.02--0.15--
固定资产报废损失(万元)--60.15--13.65--
公允价值变动损失(万元)--1839.42---55.84--
财务费用(万元)--6250.78--4200.12--
投资损失(万元)--185.50--95.89--
递延所得税资产减少(万元)---3472.21---677.04--
递延所得税负债增加(万元)---640.95--710.45--
存货的减少(万元)--4296.04--284.68--
经营性应收项目的减少(万元)---28823.36---30713.84--
经营性应付项目的增加(万元)--9398.60---5639.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27089.41---17153.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103172.52--90846.23--
减:现金的期初余额(万元)--77966.11--77966.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25206.41--12880.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1503.84--790.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-282024-04-27
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