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国航远洋(833171)现金流量表图
国航远洋(833171)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103951.21----27791.10102425.68
收到的税费返还(万元)4797.80----907.743004.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.0025463700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.0011567500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5006.8612561500.0010427200.00388.273367.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113755.8653854700.0050878400.0029087.11108797.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63552.31----15014.0864633.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18434.191616300.001199700.004320.2220555.34
支付的各项税费(万元)3956.061660900.001220700.00515.942388.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.005063100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.004713500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.004576000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18184.531886100.001420600.002240.335082.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104127.0940138900.0039506200.0022090.5792659.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9628.7713715800.0011372200.006996.5316138.52
收回投资收到的现金(万元)3096.0143628800.0027483100.002073.27119900.00
取得投资收益收到的现金(万元)293.752742000.001918500.00--6855.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3302.9918700.008100.00579.9826.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6692.7546389500.0029409700.002653.25126782.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92855.82112100.0063100.007064.4125046.37
投资支付的现金(万元)1000.0047331300.0026537300.003.88121916.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93855.8247443400.0026600400.007068.30146963.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87163.07-1053900.002809300.00-4415.04-20180.77
吸收投资收到的现金(万元)--------490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93314.00----20099.0031054.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63034.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156348.0051304000.0045294400.0020099.0031544.97
偿还债务支付的现金(万元)48389.0063776100.0057966300.0012839.0033074.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2255.401888000.001888100.00720.248010.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40521.534700.00--18103.8324139.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91165.9365857200.0059982500.0031663.0765223.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65182.07-14553200.00-14688100.00-11564.07-33678.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)685.49-59400.00103200.00147.21150.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11666.75-1950700.00-403400.00-8835.37-37570.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33103.0829821900.0029821900.0033103.0870673.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21436.3427871200.0029418500.0024267.7133103.08
净利润(万元)2221.39--2587900.00--228.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3062.92--200.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)91.76--39700.00--93.08
长期待摊费用摊销(万元)93.41--30400.00--165.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3442.85---100.00---9.32
固定资产报废损失(万元)0.17-------2.90
公允价值变动损失(万元)-----220500.00----
财务费用(万元)6570.80------2954.47
投资损失(万元)-1947.55-------260.49
递延所得税资产减少(万元)-552.68--341200.00--347.14
递延所得税负债增加(万元)-1033.55-------425.89
存货的减少(万元)-160.48-------1465.65
经营性应收项目的减少(万元)-26680.81---20727200.00--3419.49
经营性应付项目的增加(万元)8602.56--28285400.00---4604.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9628.77--11372200.00--16138.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21436.34--333900.00--33103.08
减:现金的期初余额(万元)33103.08--368700.00--70673.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----29084600.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11666.75---403400.00---37570.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.001000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-56.22--2315100.00---5.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8022.53--115500.00--10425.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-252024-10-292024-08-272024-04-302024-04-30
更新时间2025-03-252024-10-292024-08-272024-04-302024-04-30
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