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恒申新材(000782)现金流量表图
恒申新材(000782)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51410.29258334.74246794.13138208.6664991.36
收到的税费返还(万元)1266.616291.014784.733295.411927.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)364.15854.041991.711691.941129.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53041.05265479.79253570.56143196.0168048.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76911.18269852.35253410.65148139.1194771.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7651.3321870.4016346.2711323.686424.18
支付的各项税费(万元)702.762716.912283.901801.23842.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)937.115926.333481.342031.56976.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86202.39300366.00275522.16163295.58103014.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33161.33-34886.21-21951.60-20099.57-34966.44
收回投资收到的现金(万元)13000.00101900.0064999.07----
取得投资收益收到的现金(万元)752.31860.10818.04737.00737.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--33.151.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35890.85------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13752.31138684.0965818.51737.00737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5599.104845.27754.89286.01130.23
投资支付的现金(万元)17100.00101900.0065000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22699.10106745.2765754.89286.01130.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8946.7931938.8263.63450.99606.77
吸收投资收到的现金(万元)0.0058665.4358965.7158965.7158965.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0052300.0049600.0049600.0049600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3927.128951.61--10.430.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18927.12119917.04110834.11108576.13108566.14
偿还债务支付的现金(万元)7700.0093181.9588056.9588056.9536201.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153.451486.561193.271003.08592.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00138.71--138.71138.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7853.4594807.2289388.9489198.7436933.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11073.6725109.8221445.1719377.3971632.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.43556.24352.57328.56143.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30968.0222718.68-90.2357.3737416.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56436.4433717.7633717.7633717.7633717.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25468.4156436.4433627.5233775.1271133.92
净利润(万元)---7023.80---1036.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3068.08--1151.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--672.65--368.03--
长期待摊费用摊销(万元)--13.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.06--4.28--
固定资产报废损失(万元)--30.98--3464.33--
公允价值变动损失(万元)--3183.52------
财务费用(万元)--554.15--1036.25--
投资损失(万元)---853.43---740.73--
递延所得税资产减少(万元)--724.40------
递延所得税负债增加(万元)---1713.42------
存货的减少(万元)--1161.16---608.65--
经营性应收项目的减少(万元)---97447.59---1431.51--
经营性应付项目的增加(万元)--55791.23---22440.81--
其他(万元)------130.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34886.21---20099.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56436.44--33775.12--
减:现金的期初余额(万元)--33717.76--33717.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22718.68--57.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-312024-08-192024-04-28
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-312024-08-192025-04-25
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