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甘肃能源(000791)现金流量表图
甘肃能源(000791)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269683.90952943.30208020.97109885.98242858.97
收到的税费返还(万元)424.334144.293243.182299.05684.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1412.246091.132457.521808.68844.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271520.46963178.71213721.67113993.70244388.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97286.26399915.068933.906362.96134686.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21157.7168358.2531918.2621560.8318839.01
支付的各项税费(万元)28938.4693894.7334875.1918821.8521527.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2882.019651.475454.533446.811957.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150264.44571819.5081181.8850192.46177011.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)121256.03391359.21132539.7963801.2467376.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--5159.875163.385161.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.18314.05205.62205.42199.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.185473.935369.005367.04199.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72325.76352058.6939326.2627982.17109007.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--593.90------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72325.76352652.5939326.2627982.17109587.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72324.59-347178.66-33957.26-22615.13-109387.50
吸收投资收到的现金(万元)--199108.00490.00--8568.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----490.00--8568.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20641.94229486.40102638.7164740.147545.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1239.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20641.94429833.80103128.7164740.1416113.00
偿还债务支付的现金(万元)15611.40235060.30123567.2038804.8314980.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19034.7186882.6249913.0840637.4316824.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5508.00--8779.126241.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214.30116748.694700.002601.75469.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34860.40438691.61176244.8982044.0132274.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14218.46-8857.81-73116.18-17303.87-16161.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34712.9835322.7425466.3523882.24-58171.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236553.73201230.9971152.4571152.45201230.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)271266.71236553.7396618.7995034.68143059.18
净利润(万元)--229334.19--31790.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--716.63--689.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--720.47--292.53--
长期待摊费用摊销(万元)--4.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.76---100.08--
固定资产报废损失(万元)--461.49--47882.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--57928.96--17307.87--
投资损失(万元)---13186.22---7516.11--
递延所得税资产减少(万元)---101.16---71.35--
递延所得税负债增加(万元)--33.62---34.20--
存货的减少(万元)--5251.95--68.55--
经营性应收项目的减少(万元)---23126.57---27941.04--
经营性应付项目的增加(万元)---11363.93--1182.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--391359.21--63801.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236553.73--95034.68--
减:现金的期初余额(万元)--201230.99--71152.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35322.74--23882.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--665.46--237.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-092024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-092025-04-29
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