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温氏股份(300498)现金流量表图
温氏股份(300498)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2382321.3910255129.357371521.654570346.842139901.55
收到的税费返还(万元)534.182484.602015.891347.19676.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----3897.001652.84335.48
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----3426.591745.58135.89
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11110.58361139.95152627.01108297.0448663.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2395756.9210628594.727533488.144683389.492189712.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1776880.967503775.245503803.753591787.551712328.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)187355.25721074.76553803.57376946.31189413.30
支付的各项税费(万元)8364.3946700.5333280.7221437.7110618.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----14249.449484.573577.52
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----28.9710.221.37
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41220.49382562.42149318.89102824.9147824.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2013845.898669982.386254485.334102491.271963763.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)381911.021958612.341279002.81580898.22225949.52
收回投资收到的现金(万元)163404.88268083.25230969.31160959.38126879.89
取得投资收益收到的现金(万元)3252.3613206.6311115.678309.422875.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82071.99356617.92262518.24161301.6076734.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----376.21376.210.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248729.23638807.97504979.43330946.61206490.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)239079.62913525.89657021.84424771.38222336.63
投资支付的现金(万元)235447.62479902.39422623.50246913.50139000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)474527.241393428.291079645.34671684.88361336.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-225798.01-754620.32-574665.91-340738.27-154846.40
吸收投资收到的现金(万元)929.8512737.5712037.5711721.36100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)929.8512737.5712037.5711721.36100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61099.76995080.19992617.12969730.77711125.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----35031.7534581.750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62029.611045133.111039686.451016033.89711225.79
偿还债务支付的现金(万元)149356.681694323.471426030.561138115.56405420.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23410.46247655.10134396.90120168.9327460.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)522.3220196.6217487.0313708.726596.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----90200.1639138.0020547.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195191.202082908.971650627.631297422.50453429.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-133161.59-1037775.86-610941.18-281388.61257796.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.86-5.9913.3026.0520.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22815.57166210.1793409.02-41202.61328919.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)778624.31612414.14612414.14612414.14612414.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)801439.88778624.31705823.16571211.53941333.69
净利润(万元)--961102.72--142884.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1095.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5638.97--2554.21--
长期待摊费用摊销(万元)------3194.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75230.36--63312.98--
固定资产报废损失(万元)--472137.35--3114.25--
公允价值变动损失(万元)--25944.78--12169.48--
财务费用(万元)--109763.31--61227.40--
投资损失(万元)--4974.31---8381.92--
递延所得税资产减少(万元)---895.22---423.20--
递延所得税负债增加(万元)---18415.36---2809.71--
存货的减少(万元)--96212.97--139059.36--
经营性应收项目的减少(万元)--49925.80--54711.53--
经营性应付项目的增加(万元)---2087.36---186718.19--
其他(万元)--56953.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------580898.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--778624.31--571211.53--
减:现金的期初余额(万元)--612414.14--612414.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------41202.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------29822.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-232024-08-262024-04-28
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-232024-08-272024-04-30
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