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温氏股份(300498)现金流量表图
温氏股份(300498)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2139901.558770143.756290430.224001173.551933326.45
收到的税费返还(万元)676.773246.352562.411876.841049.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)335.480.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)135.891848.79--519.0685.66
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48663.03365205.48156398.67125908.7350424.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2189712.719140444.376450729.614129478.191984885.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1712328.107231712.055107970.933307419.161767579.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189413.30767180.50590292.47417707.77215185.80
支付的各项税费(万元)10618.2762946.1748603.1734097.4012878.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)3577.523571.44--1565.35667.31
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1.3726.34--20.91--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47824.63315579.25137574.5888515.6742312.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1963763.208381050.795886638.833849361.292038659.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)225949.52759393.58564090.78280116.90-53773.75
收回投资收到的现金(万元)126879.89573622.48272533.05143052.6998120.74
取得投资收益收到的现金(万元)2875.9121438.0713080.426846.614958.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76734.42352552.87271633.64175080.6689875.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.0036892.30--5411.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206490.22984505.72562659.01330391.87192954.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)222336.63977462.90711411.57455059.60212066.14
投资支付的现金(万元)139000.00330879.12118065.5055467.0256616.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.007630.16--5680.975388.70
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)361336.631315972.17835158.04516207.59274071.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154846.40-331466.45-272499.04-185815.73-81117.16
吸收投资收到的现金(万元)100.00192597.64169611.4289239.2967914.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00106850.1377765.8777677.4367914.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)711125.791006705.16778460.39629540.00358500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0019485.97--5672.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)711225.791218788.77953743.81724451.29431414.70
偿还债务支付的现金(万元)405420.961270088.41898232.43710320.79130674.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27460.44242487.83212866.30190886.8518901.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6596.0627487.1717707.8914108.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20547.95163792.51--89491.4267257.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)453429.361676368.751218955.36990699.06216832.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)257796.43-457579.98-265211.55-266247.77214581.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.01283.42-161.93-201.95-1139.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)328919.56-29369.4326218.26-172148.5478551.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)612414.14641783.57641783.57641783.57641783.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)941333.69612414.14668001.83469635.03720335.30
净利润(万元)---638885.77---473967.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24946.93--4456.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5509.25--3062.75--
长期待摊费用摊销(万元)--5206.28--2746.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--204525.19--107597.61--
固定资产报废损失(万元)--18203.23--668.52--
公允价值变动损失(万元)--51157.08---14680.53--
财务费用(万元)--132928.69--78486.58--
投资损失(万元)---85719.80---48373.25--
递延所得税资产减少(万元)--239.63--36.97--
递延所得税负债增加(万元)---10817.23--2927.00--
存货的减少(万元)---4015.48--107551.34--
经营性应收项目的减少(万元)--88511.23--138414.89--
经营性应付项目的增加(万元)--353953.77--73636.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--759393.58--280116.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--612414.14--469635.03--
减:现金的期初余额(万元)--641783.57--641783.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29369.43---172148.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59056.08--29300.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-312023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-312023-04-26
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