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创维数字(000810)现金流量表图
创维数字(000810)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216322.381052794.47820404.88581892.48290545.51
收到的税费返还(万元)12775.6746256.2136787.0425817.0014713.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4853.7232414.9322587.3516623.487870.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233951.761131465.62879779.27624332.97313129.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181774.44911134.18696436.82500030.10300174.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22436.38100241.3073383.9147998.2224006.20
支付的各项税费(万元)4454.2323427.1016231.6310921.894387.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14344.7863298.8048436.6832406.8815185.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223009.821098101.39834489.04591357.10343753.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10941.9433364.2345290.2332975.87-30624.14
收回投资收到的现金(万元)0.0030076.0030076.0015000.006020.27
取得投资收益收到的现金(万元)133.75667.23627.02240.6975.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.08491.49358.9916.332.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----798.99798.990.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2419.022336.521156.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151.3337501.4834280.0218392.537255.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9603.1244764.9233867.0518842.099466.78
投资支付的现金(万元)62.1734639.6633994.0830208.1715099.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5622.375325.37265.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9682.2985089.4473483.5054375.6324831.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9530.96-47587.97-39203.48-35983.10-17576.67
吸收投资收到的现金(万元)0.0080.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0080.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39828.63171533.27117450.6870080.3634519.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7506.557361.79933.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39898.07179429.13124957.2377442.1535452.91
偿还债务支付的现金(万元)40295.19174296.17103947.2972346.3412753.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9515.1521043.0819402.4118517.13309.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00359.55232.03232.030.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1750.711073.80596.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50171.49197382.77125100.4191937.2713659.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10273.42-17953.64-143.18-14495.1221793.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)250.38-326.30-202.77245.27-23.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8612.06-32503.685740.81-17257.09-26430.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)314626.96347130.64347130.64347130.64347130.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)306014.90314626.96352871.44329873.55320699.75
净利润(万元)--23542.34--17505.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------3218.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1334.59--670.36--
长期待摊费用摊销(万元)------704.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.77---95.15--
固定资产报废损失(万元)--9810.71--1.41--
公允价值变动损失(万元)--71.76--9.88--
财务费用(万元)--3952.82--2116.19--
投资损失(万元)--409.22---235.31--
递延所得税资产减少(万元)---7101.57---3383.04--
递延所得税负债增加(万元)--118.63---58.25--
存货的减少(万元)--24079.82--24710.25--
经营性应收项目的减少(万元)--33266.47--41189.47--
经营性应付项目的增加(万元)---62695.87---52447.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------32975.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--314626.96--329873.55--
减:现金的期初余额(万元)--347130.64--347130.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17257.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------502.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102025-03-252024-10-292024-08-232024-04-23
更新时间2025-04-102025-03-252024-10-292024-08-262024-04-25
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