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禾望电气(603063)现金流量表图
禾望电气(603063)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234156.86153547.0448143.09354487.32210757.89
收到的税费返还(万元)7481.485395.12146.338691.256021.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41505.7420778.2912735.9645323.8232311.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283144.08179720.4561025.39408502.39249090.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132225.2587050.1632501.55191683.33125788.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46509.4334470.7922320.1149569.1738316.98
支付的各项税费(万元)22325.2117580.189425.9123808.6015558.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86082.6650224.8228375.6294628.5676004.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287142.54189325.9492623.19359689.65255667.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3998.46-9605.49-31597.8048812.74-6577.35
收回投资收到的现金(万元)5.545.54------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------265.05264.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.545.54--265.05264.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8064.764795.623949.0542252.9920689.32
投资支付的现金(万元)8232.008232.008232.001470.001470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16296.7613027.6212181.0543722.9922159.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16291.22-13022.08-12181.05-43457.94-21894.35
吸收投资收到的现金(万元)19.58----9544.372145.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7399.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35859.0028200.0010200.0024190.0021790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3049.963049.968319.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38928.5431249.9613249.9642053.8723935.37
偿还债务支付的现金(万元)20291.833623.341911.345661.915642.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11827.6410834.12672.525373.784551.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1999.89--2083.62147.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34119.3616457.352583.8613119.3110341.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4809.1814792.6110666.1028934.5613594.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.4041.2618.24347.26369.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15456.09-7793.70-33094.5134636.62-14508.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81448.4981448.4981363.2446811.8746811.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65992.4073654.8048268.7381448.4932303.69
净利润(万元)--17221.11--50538.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---83.79--3767.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--198.82--443.10--
长期待摊费用摊销(万元)------689.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.28--117.05--
固定资产报废损失(万元)--4084.18--95.10--
公允价值变动损失(万元)--1903.34---5390.93--
财务费用(万元)--1378.88--2697.79--
投资损失(万元)---205.36--447.76--
递延所得税资产减少(万元)---369.81--621.62--
递延所得税负债增加(万元)---475.84--1358.00--
存货的减少(万元)---9496.73--20731.74--
经营性应收项目的减少(万元)---461.38---68740.70--
经营性应付项目的增加(万元)---25397.04--24150.93--
其他(万元)--1421.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9605.49--48812.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73654.80--81448.49--
减:现金的期初余额(万元)--81448.49--46811.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7793.70--34636.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---761.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--936.44--1561.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-222024-04-182023-10-17
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-192023-10-17
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