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华脉科技(603042)现金流量表图
华脉科技(603042)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66165.4845772.7019331.66111308.9168374.09
收到的税费返还(万元)303.45302.86255.50285.20292.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1669.221283.94577.764531.032376.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68138.1547359.5020164.92116125.1571043.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50646.6928752.0314614.7680477.1547342.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9017.576353.493197.1414902.0211207.84
支付的各项税费(万元)1496.431035.02551.933149.082542.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5387.323684.492114.559870.987275.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66548.0139825.0320478.39108399.2368368.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1590.147534.47-313.477725.912674.63
收回投资收到的现金(万元)34963.5418711.6912000.1025250.0015700.00
取得投资收益收到的现金(万元)226.43125.06115.77261.15157.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)239.13239.134.004594.02289.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------20.05--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35429.1119075.8812119.8730125.2216147.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)673.97459.5089.441655.85891.44
投资支付的现金(万元)30418.8320062.4911541.3525000.1014853.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------147.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31092.8020521.9911630.7926655.9515891.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4336.31-1446.11489.073469.27255.67
吸收投资收到的现金(万元)------45.0018.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------45.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17039.8211411.308500.0023465.0316415.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2588.00748.002595.324588.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22362.3613999.309248.0026105.3521021.07
偿还债务支付的现金(万元)14326.8210526.827226.8234125.7321450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)537.08377.01122.081100.121012.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14687.347056.292757.592410.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29943.2625591.1714405.1937983.4424872.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7580.91-11591.87-5157.19-11878.10-3851.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.5958.6517.48-115.42-60.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1655.05-5444.85-4964.11-798.34-981.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25014.1225014.1225014.1225812.4625812.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23359.0819569.2820050.0225014.1224831.09
净利润(万元)---1063.88---8194.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--431.24--1437.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--296.22--551.19--
长期待摊费用摊销(万元)--22.83--97.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.22--45.52--
固定资产报废损失(万元)--0.07--2.55--
公允价值变动损失(万元)---113.24---3.94--
财务费用(万元)--402.96--1236.65--
投资损失(万元)---125.06---281.04--
递延所得税资产减少(万元)--103.95---75.53--
递延所得税负债增加(万元)--17.07--14.42--
存货的减少(万元)--406.34--1441.69--
经营性应收项目的减少(万元)---1329.76--1920.50--
经营性应付项目的增加(万元)--6183.26--4221.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7534.47--7725.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19569.28--25014.12--
减:现金的期初余额(万元)--25014.12--25812.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5444.85---798.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---35.98--963.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.69--91.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-202023-10-28
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