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天安新材(603725)现金流量表图
天安新材(603725)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55098.66304582.98224433.90139774.0858368.36
收到的税费返还(万元)401.272452.871270.75732.25382.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1733.174735.414444.512876.841614.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57233.10311771.27230149.16143383.1760365.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42625.44216540.60151859.3693545.2839621.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10551.8537184.5327626.2218559.4110442.67
支付的各项税费(万元)1268.6711166.857816.583991.871625.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6368.8930232.4425299.7116426.187550.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60814.86295124.42212601.88132522.7359240.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3581.7616646.8517547.2810860.441124.86
收回投资收到的现金(万元)8694.9691419.6177219.7148719.2121100.00
取得投资收益收到的现金(万元)123.85224.50204.62109.9426.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.87472.93350.61229.23210.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8847.6792117.0477774.9449058.3721336.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)465.856252.334261.772926.341603.45
投资支付的现金(万元)7000.0098066.5986752.4054152.0022102.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00106.7674.4034.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7523.40105116.7291120.9357152.7523739.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1324.28-12999.68-13345.99-8094.37-2402.67
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00100.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26170.0079002.5059878.4245673.9424386.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.00200.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26170.0079302.5060178.4245673.9424386.38
偿还债务支付的现金(万元)16060.2576129.6958862.1837143.5118843.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)777.659651.288624.977557.21986.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1854.710.001854.710.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6425.573046.673045.5723.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16841.2692206.5470533.8247746.2919852.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9328.74-12904.04-10355.40-2072.354533.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.38109.2251.2574.7932.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7088.62-9147.65-6102.86768.513288.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20620.6629768.3130081.1929768.3129768.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27709.2820620.6623978.3430536.8233056.56
净利润(万元)--12766.86--6348.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3530.95--434.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1197.36--583.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.98--38.35--
固定资产报废损失(万元)--7174.10--3556.48--
公允价值变动损失(万元)---391.62--0.10--
财务费用(万元)--3539.16--1503.70--
投资损失(万元)--40.86--148.34--
递延所得税资产减少(万元)--661.23--628.80--
递延所得税负债增加(万元)---220.22---33.42--
存货的减少(万元)---8792.67---1026.20--
经营性应收项目的减少(万元)--1389.40--5716.77--
经营性应付项目的增加(万元)---7141.01---7961.25--
其他(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16646.85--10860.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20620.66--30536.82--
减:现金的期初余额(万元)--29768.31--29768.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9147.65--768.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--727.75---69.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--696.05--398.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162025-04-162024-10-292024-08-162024-04-17
更新时间2025-04-162025-04-162024-10-292024-08-162025-04-16
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