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博士眼镜(300622)现金流量表图
博士眼镜(300622)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33950.72122626.2293322.6960087.3627762.57
收到的税费返还(万元)--5.08------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)435.383257.962075.651157.05750.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34386.10125889.2695398.3461244.4028513.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11320.3550420.6436547.8723313.3111760.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7658.7926779.4620448.7013857.757170.88
支付的各项税费(万元)1903.386012.224626.613476.881120.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3900.0515125.4511229.347148.412539.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24782.5898337.7772852.5347796.3422591.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9603.5327551.4922545.8113448.065921.94
收回投资收到的现金(万元)30698.0676266.8358674.9739840.332466.01
取得投资收益收到的现金(万元)720.63513.50333.49125.1418.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.2419.473.793.573.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31420.9476799.7959012.2539969.042488.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)520.662598.171868.791037.18589.16
投资支付的现金(万元)25740.0085321.0879766.1841755.706600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26260.6687919.2581634.9742792.887189.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5160.27-11119.46-22622.72-2823.84-4700.60
吸收投资收到的现金(万元)16.851860.20188.51186.92181.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1396.6210765.668961.565231.33--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1413.4712625.869150.075418.25181.34
偿还债务支付的现金(万元)6043.102529.61365.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2145.3514708.4811566.2011345.87201.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----492.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11395.528162.505104.363218.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10844.9328633.6120093.7016450.223419.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9431.46-16007.75-10943.63-11031.97-3238.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.82126.33-26.73113.1049.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5372.16550.60-11047.26-294.66-1967.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19735.5819184.9719184.9719184.9719184.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25107.7419735.588137.7118890.3217217.44
净利润(万元)--10131.74--5205.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2195.52--336.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--707.05--366.74--
长期待摊费用摊销(万元)--2239.58--1006.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---234.85---36.50--
固定资产报废损失(万元)--50.92--33.44--
公允价值变动损失(万元)---220.87---183.63--
财务费用(万元)--740.34--420.48--
投资损失(万元)---1061.60---495.52--
递延所得税资产减少(万元)--70.60--16.37--
递延所得税负债增加(万元)--446.91--40.87--
存货的减少(万元)---1335.08---3774.52--
经营性应收项目的减少(万元)---3054.11--302.55--
经营性应付项目的增加(万元)--3737.09--3707.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27551.49--13448.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19735.58--18890.32--
减:现金的期初余额(万元)--19184.97--19184.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--550.60---294.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12343.90--6178.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-302024-04-26
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