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太龙股份(300650)现金流量表图
太龙股份(300650)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55249.57291083.32216277.57159128.9568653.01
收到的税费返还(万元)1.99--23.6423.641.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)624.603158.462881.401635.82436.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55876.16294241.78219182.61160788.4169090.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52031.25236695.43187486.69134389.6566572.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2703.149919.267583.495369.123006.28
支付的各项税费(万元)814.533497.631879.161383.23923.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1703.875564.216537.564166.032366.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57252.78255676.53203486.89145308.0372868.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1376.6238565.2515695.7215480.38-3778.13
收回投资收到的现金(万元)153.67782.28531.28461.91--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.7456.9346.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--135.87--135.88--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162.41975.09713.21597.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)321.751619.411227.78927.68367.11
投资支付的现金(万元)400.00250.00250.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)721.751869.411477.78927.68367.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-559.34-894.32-764.57-329.85-367.11
吸收投资收到的现金(万元)68.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)68.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21842.2916888.5912772.746999.323607.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3173.74--2073.742073.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21910.2920062.3315946.489073.065680.80
偿还债务支付的现金(万元)10669.3227395.1816923.7210161.667774.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)372.723256.212814.871941.13594.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--272.73272.73272.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2437.204700.00730.0774.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11768.8633088.5921130.2812832.878443.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10141.43-13026.26-5183.81-3759.81-2762.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.25621.26-83.28121.2147.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8145.2125265.939664.0611511.93-6860.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49727.3324461.3924461.3924461.3924461.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57872.5449727.3334125.4535973.3217600.98
净利润(万元)--5149.60--2023.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1765.22--601.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.15--43.12--
长期待摊费用摊销(万元)--273.08--136.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.61---1.34--
固定资产报废损失(万元)---6.51--0.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1998.97--490.73--
投资损失(万元)---1069.34---1034.96--
递延所得税资产减少(万元)---641.40--5.00--
递延所得税负债增加(万元)---13.00--53.59--
存货的减少(万元)---1684.35---8815.31--
经营性应收项目的减少(万元)--11054.95--15004.68--
经营性应付项目的增加(万元)--17730.74--5286.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38565.25--15480.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49727.33--35973.32--
减:现金的期初余额(万元)--24461.39--24461.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25265.93--11511.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------45.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--560.09--143.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-232024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-252024-10-302024-08-282024-04-26
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