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正丹股份(300641)现金流量表图
正丹股份(300641)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73580.40309371.94209993.45122466.5037757.43
收到的税费返还(万元)86.653261.633218.211882.99814.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)820.161932.941278.771029.37418.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74487.21314566.51214490.43125378.8638990.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21640.95194018.55163295.15113039.5554186.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1909.915481.694114.322810.631563.36
支付的各项税费(万元)8313.6123864.936772.341950.48127.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)643.982046.132770.951001.74600.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32508.45225411.30176952.77118802.4056478.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41978.7689155.2137537.676576.46-17487.77
收回投资收到的现金(万元)97500.00223451.29102616.6581216.6521068.09
取得投资收益收到的现金(万元)114.131150.98177.83100.1314.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.801.811.811.331.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97614.92224604.09102796.2981318.1021083.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2861.319921.507887.576074.131601.05
投资支付的现金(万元)173500.00198232.36132598.00100998.0030698.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176361.31208153.86140485.57107072.1332299.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78746.3816450.23-37689.28-25754.03-11215.18
吸收投资收到的现金(万元)--16.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)779.0034708.0032587.0017458.0011737.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)779.0034724.0032587.0017458.0011737.00
偿还债务支付的现金(万元)13570.5135519.5027339.1815311.5011891.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32.8722791.231721.541598.51401.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2840.972840.97----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13603.3861151.7031901.6919750.9813655.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12824.38-26427.70685.31-2292.98-1918.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.851480.12313.73864.63312.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49574.1580657.86847.42-20605.92-30308.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135238.7154580.8654580.8654580.8654790.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85664.56135238.7155428.2833974.9424482.18
净利润(万元)--118988.38--28591.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--223.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.21--35.10--
长期待摊费用摊销(万元)--39.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.59------
固定资产报废损失(万元)--519.34--3373.30--
公允价值变动损失(万元)-------164.52--
财务费用(万元)---1027.72---411.83--
投资损失(万元)---752.44--127.33--
递延所得税资产减少(万元)--160.17--178.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4011.21---8390.50--
经营性应收项目的减少(万元)---32653.35---23714.48--
经营性应付项目的增加(万元)---7185.16--7009.78--
其他(万元)------95.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89155.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135238.71--33974.94--
减:现金的期初余额(万元)--54580.86--54580.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80657.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-162024-10-152024-08-062024-04-27
更新时间2025-04-212025-04-162024-10-172024-08-062024-04-27
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