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我乐家居(603326)现金流量表图
我乐家居(603326)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179702.74112071.9766869.2624507.40189284.34
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8760.236048.724355.592759.328404.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188462.97118120.6971224.8527266.71197688.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71953.2153340.2735898.8019542.6982716.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34259.1825555.5517026.198915.4834316.28
支付的各项税费(万元)15150.908574.345933.812906.2216760.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21602.5814761.849670.484399.4720755.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142965.87102231.9968529.2835763.86154549.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45497.1015888.702695.58-8497.1543139.86
收回投资收到的现金(万元)108248.2271745.8838717.386517.3823080.69
取得投资收益收到的现金(万元)1135.49365.13265.4547.13129.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)553.64232.86105.8718.38250.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109937.3572343.8839088.706582.8923460.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6550.584988.604181.352098.6613059.64
投资支付的现金(万元)132451.9068377.2131200.0010000.0048563.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139002.4873365.8035381.3512098.6661623.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29065.13-1021.933707.35-5515.77-38162.98
吸收投资收到的现金(万元)--------3113.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20710.5517823.6416823.6415833.6432389.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22268.81--14963.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42979.3636528.7631787.5222049.6551045.63
偿还债务支付的现金(万元)36011.3033452.8022548.809696.0021715.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9962.829673.869362.93318.286139.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21795.21--13485.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67769.3360419.8745397.2514037.1548931.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24789.97-23891.11-13609.738012.502113.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8357.99-9024.33-7206.79-6000.427090.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35199.0735199.0735199.0735199.0728108.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26841.0726174.7327992.2729198.6535199.07
净利润(万元)12146.61--4543.36--15673.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1334.96--380.46----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)389.09--183.05--388.10
长期待摊费用摊销(万元)1372.05--737.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)66.18---20.13---95.31
固定资产报废损失(万元)84.51------8266.25
公允价值变动损失(万元)-3.74---1.48---7.57
财务费用(万元)1332.81--812.39--1758.14
投资损失(万元)-982.72---422.93---686.29
递延所得税资产减少(万元)905.63--591.57---1913.24
递延所得税负债增加(万元)-345.26---281.73---464.45
存货的减少(万元)-552.78--1530.23---240.95
经营性应收项目的减少(万元)-2329.43--151.31---1464.89
经营性应付项目的增加(万元)20171.67---13058.59--5150.19
其他(万元)--------1423.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45497.10--2695.58----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26841.07--27992.27--35199.07
减:现金的期初余额(万元)35199.07--35199.07--28108.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8357.99---7206.79----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-781.22---625.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2565.70--1509.16----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-302024-08-232024-04-202024-04-20
更新时间2025-04-212024-10-302024-08-262024-04-202024-04-20
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