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湖北能源(000883)现金流量表图
湖北能源(000883)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)500154.124885268.684093324.162668898.471401781.78
收到的税费返还(万元)4112.624027.494117.771701.18905.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9910.5625643.4719763.827599.324389.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)514177.304914939.644117205.752678198.971407076.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)262297.813861327.533213145.272094057.631083330.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32681.64161598.2795795.8962235.7032790.11
支付的各项税费(万元)43362.63186997.52153472.16101534.5944256.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13829.6861811.8663731.1042570.0814943.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)352171.774271735.183526144.422300398.011175320.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162005.53643204.46591061.33377800.96231756.05
收回投资收到的现金(万元)3700.78158701.06157362.53136913.426629.39
取得投资收益收到的现金(万元)--13818.368759.926676.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--589.47430.11478.1390.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2900.002900.002900.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3700.78176615.88169452.56146968.009619.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)133499.531104528.76685812.32453639.21239342.21
投资支付的现金(万元)--20993.338193.338000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4165.924165.922537.88
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------33.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135224.571141831.09698171.57465805.13241913.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131523.78-965215.20-528719.01-318837.13-232293.85
吸收投资收到的现金(万元)17400.00751.06751.06751.060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17400.00751.06751.06751.060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)447915.612148594.101157431.35750716.51465392.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11169.997695.371274.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)467739.432168801.241169352.40759162.94466667.58
偿还债务支付的现金(万元)438398.061416478.82806908.04543330.32237499.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24292.16167595.43137173.1552974.6923662.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----190590.74171311.3889806.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)484901.741800687.151134671.92767616.38350968.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17162.31368114.1034680.48-8453.44115699.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.12446.60-617.8950.4845.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13282.3146549.9596404.9150560.88115206.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192348.91145798.96145798.96145798.96145800.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205631.22192348.91242203.87196359.84261006.45
净利润(万元)--221931.97--164885.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3614.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11379.32--5670.96--
长期待摊费用摊销(万元)------79.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--976.62--2111.64--
固定资产报废损失(万元)--293745.55---158.47--
公允价值变动损失(万元)--0.88--0.88--
财务费用(万元)--101514.96--49775.50--
投资损失(万元)---27081.26---7971.94--
递延所得税资产减少(万元)---10060.88---4465.94--
递延所得税负债增加(万元)--18363.90--7500.14--
存货的减少(万元)---34888.05---13499.97--
经营性应收项目的减少(万元)--338324.69---64293.74--
经营性应付项目的增加(万元)---346875.66--81425.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------377800.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192348.91--196359.84--
减:现金的期初余额(万元)--145798.96--145798.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------50560.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3692.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-282024-04-27
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