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中鼎股份(000887)现金流量表图
中鼎股份(000887)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)415490.101636055.521344876.63863731.12401844.05
收到的税费返还(万元)947.962497.744110.883349.101710.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5910.9123075.6818289.4110855.315876.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)422348.981661628.951367276.91877935.53409431.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227567.98823273.30792542.44502408.24221672.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117711.79434466.66333868.86223805.11114263.72
支付的各项税费(万元)22776.19150086.2060617.5941536.6922221.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20599.8881175.8855963.6238795.0919024.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)388655.841489002.051242992.51806545.13377182.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33693.14172626.90124284.4071390.4032248.25
收回投资收到的现金(万元)0.003780.003780.00400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.006998.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3695.305489.2869.3442.9333.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1072.931072.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------176262.26109376.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111294.88417609.73280256.34177778.12110482.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35850.6165648.7656782.4137133.5120097.10
投资支付的现金(万元)6850.0019312.8218270.0018270.0012480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------180237.19116272.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207584.47478853.42365271.86235640.71148849.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96289.59-61243.69-85015.52-57862.59-38366.86
吸收投资收到的现金(万元)266.006556.505703.504309.502256.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)266.006556.505703.504309.502256.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149250.67265291.57289870.32249708.00126499.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3083.002403.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151332.60296132.13298834.54257100.50131159.11
偿还债务支付的现金(万元)128342.82262522.73243244.52205176.21102240.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4588.7949632.0944288.7236752.075667.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------7754.77965.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134546.36324480.75294276.04249683.05108872.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16786.24-28348.624558.517417.4622286.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2008.029295.43-964.47735.66-957.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43802.1892330.0242862.9221680.9215210.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269748.64177418.62177418.62177418.62177418.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225946.46269748.64220281.54199099.54192628.73
净利润(万元)--124819.70--71934.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------697.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6933.01--3176.25--
长期待摊费用摊销(万元)------1904.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--294.67---460.13--
固定资产报废损失(万元)--62377.12--12.22--
公允价值变动损失(万元)---341.90--38.22--
财务费用(万元)--14775.69--12621.52--
投资损失(万元)---11902.98---5031.65--
递延所得税资产减少(万元)---3733.39---695.78--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---28193.60---7276.54--
经营性应收项目的减少(万元)---30741.46--5855.67--
经营性应付项目的增加(万元)---10170.35---46821.06--
其他(万元)--1755.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------71390.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--269748.64--199099.54--
减:现金的期初余额(万元)--177418.62--177418.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------21680.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4143.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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