中财网 中财网股票行情
深纺织A(000045)现金流量表图
深纺织A(000045)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339078.86246427.90148599.0871242.74298579.42
收到的税费返还(万元)2104.91679.32679.32677.14507.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------5960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8700.907967.755698.343256.408727.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349884.67255074.97154976.7475176.28307814.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)284286.46208499.18134790.5962263.02246625.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23889.0318017.7612422.327091.0025504.57
支付的各项税费(万元)3207.102292.321504.58571.685463.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------2573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15375.629532.215075.772086.7511744.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)326758.22238341.47153793.2672012.46289337.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23126.4516733.511183.483163.8218476.67
收回投资收到的现金(万元)134.95--------
取得投资收益收到的现金(万元)1174.71730.38730.38474.601376.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.330.000.001.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)169700.00--96510.05--145400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171009.66122538.6397240.4360984.65146778.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2944.121067.16698.85290.666407.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160545.40--109900.00--184050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163489.52110967.16110598.8556290.66190457.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7520.1411571.47-13358.424693.99-43678.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)--25.7625.76--800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--25.7625.760.00800.00
偿还债务支付的现金(万元)40621.6323835.145892.172546.0810338.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5063.374833.944415.80587.445732.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)950.85--646.31--877.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46635.8429755.1210954.283422.8616948.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46635.84-29729.36-10928.52-3422.86-16148.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.69-1816.75-644.04-82.5445.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15933.56-3241.13-23747.494352.41-41305.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46142.0546142.0546142.0546142.0587447.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30208.4842900.9222394.5650494.4646142.05
净利润(万元)14305.68--6680.30--12713.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13242.31--5720.89--12608.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)457.57--231.88--489.17
长期待摊费用摊销(万元)293.49--127.94--216.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.00--0.00
固定资产报废损失(万元)----0.00--11.33
公允价值变动损失(万元)-113.45---128.36---215.18
财务费用(万元)1730.12---2221.84--2688.37
投资损失(万元)16.53---72.97---1082.86
递延所得税资产减少(万元)168.49--659.86--921.84
递延所得税负债增加(万元)-42.00---22.63--162.54
存货的减少(万元)-17690.35---15946.36---30403.42
经营性应收项目的减少(万元)2943.49---13316.25---12651.58
经营性应付项目的增加(万元)-16417.34--7128.76--9057.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23126.45--1183.48--18476.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30208.48--22394.56--46142.05
减:现金的期初余额(万元)46142.05--46142.05--87447.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15933.56---23747.49---41305.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-510.04--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)965.13--478.42--825.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-08-222024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-282024-10-312024-08-232024-04-302024-03-28
↑返回页顶↑

转至深纺织A（000045）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。