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佳电股份(000922)现金流量表图
佳电股份(000922)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91438.44401369.90234874.55135527.4670301.50
收到的税费返还(万元)409.530.300.350.350.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3208.3918849.879607.4920373.7815999.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95056.36420220.07244482.39155901.5886300.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140026.13289508.81211862.23162854.4487084.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10802.3838937.1328256.2719032.1610927.93
支付的各项税费(万元)2848.6618541.7611380.347020.334757.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11351.6827322.9637531.6418121.3612056.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165028.85374310.66289030.48207028.29114826.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69972.4845909.42-44548.09-51126.71-28525.80
收回投资收到的现金(万元)35000.0035000.4235000.0035000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)481.75570.12570.12570.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--144.00101.60101.60101.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35481.7535714.5335671.7235671.72101.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2958.2824817.0410438.162933.371277.18
投资支付的现金(万元)--35000.0035000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2958.2859817.0445438.162933.371277.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32523.46-24102.51-9766.4432738.34-1175.58
吸收投资收到的现金(万元)111152.61------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0038838.9523806.2520943.7511050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121152.6138838.9523806.2520943.7511050.00
偿还债务支付的现金(万元)111152.615117.605117.60117.60--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)658.8815741.5914796.3613834.59852.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1167.44719.28719.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111868.8622026.6320633.2414671.47852.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9283.7516812.313173.016272.2810197.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28165.2738619.23-51141.52-12116.08-19503.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236842.63198223.40198223.40198223.40198223.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)208677.35236842.63147081.88186107.32178719.57
净利润(万元)--33261.00--20875.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14310.25--8859.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--836.72--419.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.39---20.17--
固定资产报废损失(万元)--0.03------
公允价值变动损失(万元)---884.80---468.30--
财务费用(万元)--3727.65--1829.39--
投资损失(万元)---302.53--205.56--
递延所得税资产减少(万元)--2819.84--1253.55--
递延所得税负债增加(万元)--29.63---30.83--
存货的减少(万元)---5192.70---13051.35--
经营性应收项目的减少(万元)--6801.42---20372.01--
经营性应付项目的增加(万元)---25405.73---58287.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45909.42---51126.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236842.63--186107.32--
减:现金的期初余额(万元)--198223.40--198223.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38619.23---12116.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--406.63--212.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-302024-10-252024-08-152024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-292024-08-162025-04-25
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