中财网 中财网股票行情
华菱钢铁(000932)现金流量表图
华菱钢铁(000932)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2397125.4511498906.5210074559.626711766.252837771.03
收到的税费返还(万元)41223.23272985.97222402.40188441.0943653.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-180619.74214862.60------
向中央银行借款净增加额(万元)39609.7519800.00---29895.28-24620.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)10006.45-10008.56---10008.56--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)15871.5659336.72--29334.6914302.97
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)80100.00-100117.00---100133.45-92373.45
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21252.03133624.269136.1225454.6629631.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2494349.1712035390.5110488218.256907832.692872586.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2171592.9510052333.248414704.605457779.022451606.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)164034.51639129.31465048.41315340.78164359.33
支付的各项税费(万元)120240.01479854.50343531.69259571.74135266.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)-84320.1410922.75--71907.56-4163.72
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-6303.3319159.05--12840.24-8198.17
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)22649.078722.89--5841.863120.40
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72199.12247492.45317339.81233331.56112234.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2460092.2011457614.209636324.966356612.752854225.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34256.97577776.31851893.29551219.9418360.29
收回投资收到的现金(万元)90408.31837971.7110051.50136561.81118082.05
取得投资收益收到的现金(万元)3286.6318693.556928.135298.832950.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--608.35----135.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--39507.24------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)814.50947.31--145.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94509.44897728.1717713.04142006.35121168.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135248.52472586.21330411.17225310.87102557.22
投资支付的现金(万元)458456.431851012.391323278.68888218.46389670.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4.58--2022.0621.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)593704.942323603.181653719.411115551.38492249.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-499195.50-1425875.01-1636006.37-973545.03-371080.78
吸收投资收到的现金(万元)--19545.0012500.0012500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)649472.902253932.362250808.521633708.64962521.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500397.001836563.63--1529849.82275301.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1149869.904110041.004273459.043176058.471237822.80
偿还债务支付的现金(万元)422995.541755166.961665500.281177631.33566277.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11179.70321459.13208246.12195494.6612759.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----11478.6411343.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)403466.00779934.88--854915.79371618.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)837641.252856560.963101248.782228041.78950654.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)312228.651253480.041172210.26948016.68287167.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2047.5614883.83-988.67747.45-761.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-150662.32420265.16387108.51526439.05-66314.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)777327.73357062.57357062.57357062.57357062.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)626665.41777327.73744171.08883501.62290748.20
净利润(万元)--319951.02--196974.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1405.15--1694.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17319.49--8657.79--
长期待摊费用摊销(万元)--380.00--190.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---289.11------
固定资产报废损失(万元)---134.20---429.10--
公允价值变动损失(万元)---23.21--70.00--
财务费用(万元)--29433.63--19257.41--
投资损失(万元)---85065.90---34434.54--
递延所得税资产减少(万元)---2830.41---1796.37--
递延所得税负债增加(万元)---1370.66---75.34--
存货的减少(万元)--254846.25--118336.09--
经营性应收项目的减少(万元)--545022.41---267359.46--
经营性应付项目的增加(万元)---891326.10--318015.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--577776.31--551219.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--777327.73--883501.62--
减:现金的期初余额(万元)--357062.57--357062.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--420265.16--526439.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)69780.45-54000.00---117283.5460254.07
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6287.06------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--904.81--381.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-212024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-242024-10-312024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至华菱钢铁（000932）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。