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盈峰环境(000967)现金流量表图
盈峰环境(000967)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315640.741225377.85816837.16527450.60257216.21
收到的税费返还(万元)155.255479.152050.36902.22289.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36745.85156391.00146826.24106384.9676428.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)352541.841387247.99965713.76634737.78333934.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209003.80726977.21558539.74388116.58201021.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89060.74276072.61209886.41139491.3278290.60
支付的各项税费(万元)14731.1053971.2132599.2718703.498953.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49620.76214022.01174326.54106724.1378965.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)362416.401271043.05975351.96653035.52367231.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9874.57116204.95-9638.20-18297.74-33297.18
收回投资收到的现金(万元)--417.60417.60395.60--
取得投资收益收到的现金(万元)549.6521592.2020495.7219745.630.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.882222.661784.98532.1734.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25211.8125211.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------324060.6715578.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283330.97931643.39613009.95369945.8940825.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21943.1480608.5455417.5938371.2320118.47
投资支付的现金(万元)14934.93--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------308000.0021000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)432522.24911637.28671570.73346371.2341118.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149191.2720006.11-58560.7823574.66-293.28
吸收投资收到的现金(万元)1810.002445.192284.501855.50124.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1810.002445.192284.501855.50124.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12702.86124465.57111868.25103211.5993375.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8229.0029847.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64297.55139772.30151770.31113296.09123346.87
偿还债务支付的现金(万元)2475.92131449.61121960.2683530.1029359.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1993.5653017.2947518.115266.872572.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1103.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.007737.567391.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4909.69198623.25177731.2796534.5339323.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59387.86-58850.95-25960.9616761.5684022.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.8747.09-71.12-90.10-92.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-99644.1177407.20-94231.0621948.3750339.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)469021.72391614.53391614.53391614.53391614.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)369377.62469021.72297383.46413562.90441954.34
净利润(万元)--54307.51--40399.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12686.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49612.01--24991.77--
长期待摊费用摊销(万元)------1349.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.19---88.09--
固定资产报废损失(万元)--30377.79--807.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14292.82--7608.31--
投资损失(万元)---2173.22--3121.29--
递延所得税资产减少(万元)---1551.42---388.76--
递延所得税负债增加(万元)---180.52---332.96--
存货的减少(万元)---9798.13--8650.92--
经营性应收项目的减少(万元)---111349.56---60155.36--
经营性应付项目的增加(万元)--58540.83---72728.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------18297.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--469021.72--413562.90--
减:现金的期初余额(万元)--391614.53--391614.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------21948.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------433.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-30
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