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恒立钻具(836942)现金流量表图
恒立钻具(836942)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--10486.307398.524237.462159.86
收到的税费返还(万元)--5.399.254.124.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.001622.601117.20914.47644.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.0012114.298524.975156.052808.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--5647.523799.332069.411115.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.002302.661785.881219.77769.77
支付的各项税费(万元)383700.002510.792050.271686.07725.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.001513.501593.081067.42518.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.0011974.479228.576042.683129.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.00139.82-703.60-886.63-320.91
收回投资收到的现金(万元)11591700.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)770900.00280.16198.08142.7742.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--328633.97287307.07205353.37106309.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.00328914.13287505.15205496.13106351.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.001700.863121.2615.398.49
投资支付的现金(万元)11509100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1405.78------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--331633.97297327.13214354.21112300.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.00334740.61300448.39214369.60112308.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-5826.47-12943.24-8873.47-5957.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.00--------
偿还债务支付的现金(万元)26853900.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.00610.02610.02610.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--424.14371.74371.74371.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.001034.16981.76981.76371.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.00-1034.16-981.76-981.76-371.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.002.45-0.312.60-0.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.00-6718.37-14628.90-10739.26-6650.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0019791.9720588.5819791.9719791.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.0013073.605959.699052.7113141.23
净利润(万元)--4436.85--1961.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21.93--10.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.82--0.00--
固定资产报废损失(万元)------0.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23.81---27.40--
投资损失(万元)---280.16---142.77--
递延所得税资产减少(万元)---19.72---48.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1649.78---249.65--
经营性应收项目的减少(万元)---3703.65---415.77--
经营性应付项目的增加(万元)--451.31---2442.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--139.82---886.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13073.60--9052.71--
减:现金的期初余额(万元)--19791.97--19791.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6718.37---10739.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--590.11--336.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77.41--38.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-252023-10-262023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-262023-08-292023-04-26
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