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越秀资本(000987)现金流量表图
越秀资本(000987)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)--16772.65614.05----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)806693.183388738.812589272.951761629.31819581.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1197411.316155661.004631340.922971454.421900782.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27069.5882578.2165315.5544564.9530747.66
支付的各项税费(万元)32336.79101046.7569095.7743904.3017451.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)218446.87265161.79133460.06113328.73125286.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)908266.784511487.223293483.852367946.601699708.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)289144.541644173.781337857.07603507.83201073.33
收回投资收到的现金(万元)465011.201468242.52847816.24516079.66152072.65
取得投资收益收到的现金(万元)16530.29145003.0478481.1810403.734329.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7679.511.661.661.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)481541.491621841.25926299.08526485.06156403.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)300065.712532211.541912105.68984559.06380032.26
投资支付的现金(万元)785938.721639582.721100430.64761809.51190644.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1086004.434193938.193037552.521754722.24575013.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-604462.94-2572096.93-2111253.44-1228237.19-418609.56
吸收投资收到的现金(万元)59844.00305650.43111670.43109111.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)59844.00185770.43111670.43109111.64--
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)1213447.573223740.912343271.751621821.13973843.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2326345.088501560.456325240.734317883.842159190.09
偿还债务支付的现金(万元)1680722.935464084.934136275.172609680.671300725.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80547.18437494.81361569.90268042.5177306.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1824.2245363.3426309.3617557.771.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2032215.267636961.295712798.693769366.331842019.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)294129.82864599.17612442.04548517.51317170.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1088.10-1686.97-1479.16-774.65-49.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22276.69-65010.95-162433.50-76986.5099584.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1764576.861829587.811829587.811829587.811829587.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1742300.171764576.861667154.311752601.321929172.77
净利润(万元)--273384.06--103576.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2244.21--1230.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4643.68--49.98--
固定资产报废损失(万元)--107638.81--38784.91--
公允价值变动损失(万元)--176277.07--60669.92--
财务费用(万元)--313305.70------
投资损失(万元)---401957.84---152198.82--
递延所得税资产减少(万元)---9421.16---6894.31--
递延所得税负债增加(万元)---15152.78---9109.50--
存货的减少(万元)---68112.87---76402.74--
经营性应收项目的减少(万元)---541591.71--165774.02--
经营性应付项目的增加(万元)--1762289.50--319129.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1764576.86--1752601.32--
减:现金的期初余额(万元)--1829587.81--1829587.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-022024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-022024-10-312024-08-302024-04-30
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