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ST九芝(000989)现金流量表图
ST九芝(000989)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35183.28269897.62206886.30148541.3155588.43
收到的税费返还(万元)--33.5033.5420.9310.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2898.2011328.192502.071631.41397.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38081.48281259.31209421.90150193.6655996.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23378.7599176.1367463.3542907.8419655.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14461.8946424.1836423.5924914.2414270.71
支付的各项税费(万元)11702.3533000.8728492.9419939.5811466.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18778.7291794.3072475.1848616.3823518.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68321.71270395.49204855.05136378.0468911.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30240.2210863.824566.8513815.62-12914.66
收回投资收到的现金(万元)19000.00238900.00176900.00127800.0049000.00
取得投资收益收到的现金(万元)138.931275.96814.66631.68298.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.29100.1840.2236.720.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19139.23240276.14177754.88128468.4049299.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3822.687284.385096.744640.992923.39
投资支付的现金(万元)32000.00261900.00233900.00162800.0061000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35822.68269184.38238996.74167440.9963923.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16683.45-28908.24-61241.86-38972.59-14624.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20084.23607.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9329.8121485.2431398.4030084.23607.00
偿还债务支付的现金(万元)--10000.0010000.0010000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--34256.6334243.7634243.76--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------112.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2.3445120.1244264.4944356.37--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9327.47-23634.88-12866.09-14272.14607.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--16.15----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37596.21-41663.15-69541.10-39429.11-26932.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67271.39108934.54108934.54108934.54108934.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29675.1867271.3939393.4469505.4382002.50
净利润(万元)--29580.56--24390.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------24.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1977.61--981.82--
长期待摊费用摊销(万元)------114.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.77--11.70--
固定资产报废损失(万元)--9935.47------
公允价值变动损失(万元)---120.24---54.53--
财务费用(万元)--345.03--70.74--
投资损失(万元)---3238.70---1052.08--
递延所得税资产减少(万元)---1090.24---440.00--
递延所得税负债增加(万元)---207.18--83.67--
存货的减少(万元)---21251.36--2481.16--
经营性应收项目的减少(万元)---13267.49---32678.30--
经营性应付项目的增加(万元)--6343.52--14494.59--
其他(万元)--59.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13815.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67271.39--69505.43--
减:现金的期初余额(万元)--108934.54--108934.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------39429.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------405.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-072023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-082023-04-29
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