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ST九芝(000989)现金流量表图
ST九芝(000989)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52806.56232102.89159118.5795974.3335183.28
收到的税费返还(万元)359.19--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2899.0418474.7212437.909002.022898.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56064.80250577.61171556.46104976.3538081.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7305.6962899.1547568.0137643.2123378.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14759.0345601.6735465.4725109.2714461.89
支付的各项税费(万元)7454.7027391.5422720.7417281.0211702.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20979.2794789.4073072.3048173.1518778.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50498.70230681.76178826.52128206.6568321.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5566.1019895.85-7270.05-23230.30-30240.22
收回投资收到的现金(万元)106500.00157500.0084000.0061000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)246.121070.69823.44701.86138.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.815.801.361.250.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106815.67164126.5684824.8061703.1019139.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2411.357222.426017.604500.033822.68
投资支付的现金(万元)150000.00147500.0091000.0054000.0032000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7.737.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152411.35154730.1597025.3358507.7735822.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45595.699396.40-12200.533195.33-16683.45
吸收投资收到的现金(万元)--17.0017.0017.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17.0017.0017.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12825.9528837.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1618.834403.2212842.9528854.469329.81
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--33861.2833861.2833861.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7572.457525.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2.8441689.7041433.7341386.722.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1615.99-37286.48-28590.78-12532.279327.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--10.836.046.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38413.59-7983.40-48055.33-32561.20-37596.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59288.0067271.3967271.3967271.3967271.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20874.4159288.0019216.0634710.1929675.18
净利润(万元)--21517.14--20408.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------25.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1998.43--994.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.45--7.79--
固定资产报废损失(万元)--9322.69--4763.33--
公允价值变动损失(万元)-------28.20--
财务费用(万元)---225.11--100.36--
投资损失(万元)---4823.62---3054.97--
递延所得税资产减少(万元)---236.89---827.87--
递延所得税负债增加(万元)--215.03---125.86--
存货的减少(万元)---6046.01--4806.62--
经营性应收项目的减少(万元)--1789.42---64704.23--
经营性应付项目的增加(万元)---5261.66--14363.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------23230.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59288.00--34710.19--
减:现金的期初余额(万元)--67271.39--67271.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32561.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------460.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------370.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-282024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-232025-03-282024-10-302024-08-272024-04-25
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