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诚志股份(000990)现金流量表图
诚志股份(000990)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318926.791285561.54928178.50633588.82316910.88
收到的税费返还(万元)5067.931312.141267.61965.81911.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6374.409831.996287.174701.733675.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)330369.111296705.67935733.27639256.35321497.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239562.89984157.54692183.35457094.58210349.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32017.7893753.5271389.5250669.1931223.50
支付的各项税费(万元)6895.0349711.2236017.6525708.1012091.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6747.5231216.1320034.0814528.276733.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285223.231158838.41819624.60548000.14260397.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45145.88137867.26116108.6891256.2161099.62
收回投资收到的现金(万元)410290.01671435.02441073.62287308.6599760.38
取得投资收益收到的现金(万元)811.692134.911372.851066.14220.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.79451.61446.95446.9517.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)411131.49674021.54442893.43288821.7599998.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16163.26119972.88101026.1875573.5217439.79
投资支付的现金(万元)307500.00809056.87514525.98325825.37132024.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----14094.74----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323663.26943151.88629646.90401398.89149463.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)87468.23-269130.33-186753.48-112577.14-49465.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----40000.00----
取得借款收到的现金(万元)161398.24496394.26353155.29311891.03142874.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.00--25000.0025000.0025000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181398.24561394.26418155.29336891.03167874.94
偿还债务支付的现金(万元)181312.41408981.15313006.86247672.95126057.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4179.7929530.0625479.9821458.4411401.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6875.006875.006875.006875.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26864.77--39837.0739553.6639302.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212356.98485656.70378323.90308685.04176761.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30958.7475737.5639831.3928205.99-8886.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.57-21.67-18.6317.814.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)101646.81-55547.18-30832.056902.872751.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170426.32225973.50225973.50225973.50225973.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)272073.13170426.32195141.45232876.37228725.34
净利润(万元)--33504.66--24190.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5873.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4897.58--1772.05--
长期待摊费用摊销(万元)------2706.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.15--43.61--
固定资产报废损失(万元)--53325.73--2.29--
公允价值变动损失(万元)--5470.13--530.64--
财务费用(万元)--16020.22--7955.38--
投资损失(万元)--3875.54--1403.52--
递延所得税资产减少(万元)---4226.69--2401.91--
递延所得税负债增加(万元)--1043.39---955.70--
存货的减少(万元)---4685.53--5694.10--
经营性应收项目的减少(万元)--1551.51---4283.05--
经营性应付项目的增加(万元)---2695.60--14253.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------91256.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170426.32--232876.37--
减:现金的期初余额(万元)--225973.50--225973.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6902.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3621.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-272024-10-252024-07-252024-04-16
更新时间2025-04-252025-03-272024-10-292024-07-272024-04-17
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