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川恒股份(002895)现金流量表图
川恒股份(002895)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131721.52560246.51381252.51233636.9097744.28
收到的税费返还(万元)--17943.5217479.5416079.3716079.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3694.4013189.366781.523616.413278.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135415.92591379.39405513.56253332.68117101.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126972.99377283.90271609.43178649.14105448.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19005.5348611.5837624.7227272.3217275.75
支付的各项税费(万元)13785.6062039.8742086.1925162.799897.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5505.7817521.3010378.897446.106511.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165269.91505456.66361699.24238530.34139133.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29853.9885922.7343814.3214802.33-22031.83
收回投资收到的现金(万元)17760.0054900.0027900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)35.54856.60807.28109.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.601313.261307.161000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)617.55--861.68478.36455.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18413.6957482.8130876.121587.69455.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14571.4745188.6032794.0719633.8310472.66
投资支付的现金(万元)18760.0071208.1794650.0013000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----114.09----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33331.47151932.44127558.1632633.8313472.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14917.78-94449.63-96682.03-31046.14-13017.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60380.52146149.49130595.00113200.0080200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6907.41--74762.4349609.1834307.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67287.92259528.58205357.43162809.18114507.16
偿还债务支付的现金(万元)39844.25189946.46144189.48107539.4859700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5500.4774124.6867895.4564829.076511.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3850.009600.006600.006600.004500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1736.31--6049.195678.405619.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47081.04269939.41218134.12178046.9471830.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20206.88-10410.83-12776.69-15237.7642676.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)210.661321.23651.57482.24148.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24354.22-17616.50-64992.83-30999.327775.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186907.60204524.10252173.77204524.10204524.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162553.38186907.60187180.94173524.78212299.40
净利润(万元)--95802.11--34525.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4983.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4632.17--1956.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--386.81--1.44--
固定资产报废损失(万元)--36337.44--19022.60--
公允价值变动损失(万元)--154.79--103.18--
财务费用(万元)--15527.27--4351.34--
投资损失(万元)--826.11---61.49--
递延所得税资产减少(万元)---953.37---227.47--
递延所得税负债增加(万元)---68.20---46.77--
存货的减少(万元)---10821.99--1037.32--
经营性应收项目的减少(万元)---71013.65---17988.25--
经营性应付项目的增加(万元)--7426.32---39243.58--
其他(万元)---4214.71--3290.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14802.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186907.60--173524.78--
减:现金的期初余额(万元)--204524.10--204524.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30999.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------28.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-102024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-212025-04-102024-10-292024-08-282024-04-30
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