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华润三九(000999)现金流量表图
华润三九(000999)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2794703.581990001.951385627.22680020.202748566.69
收到的税费返还(万元)5220.224204.84930.28549.674673.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118112.9183315.6059937.3124652.83124602.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2918036.722077522.391446494.81705222.702877842.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1128366.51788902.70534660.42274785.391074328.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)374014.46286039.15202691.14116698.07347175.16
支付的各项税费(万元)275312.02203860.90151042.2479102.88280895.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)700123.79478292.87321789.53155978.55756268.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2477816.781757095.621210183.33626564.892458668.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)440219.94320426.77236311.4878657.82419174.29
收回投资收到的现金(万元)750826.20419216.64233689.5485737.08222863.58
取得投资收益收到的现金(万元)7857.605147.103979.322525.622865.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)517.06154.14154.82132.812643.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67.71175.64172.23164.6296799.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)759268.57424693.53237995.9188560.14325172.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79007.1652265.3932376.0811927.1785721.05
投资支付的现金(万元)783242.35571242.35396601.68101601.68318199.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10060.0210109.64101.64101.64596.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)872309.53633617.37429079.39113630.48404522.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113040.96-208923.84-191083.48-25070.34-79349.80
吸收投资收到的现金(万元)8162.117162.116564.00--42.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7162.117162.116564.00--42.18
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100678.3671140.4350140.0112434.17357809.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3004.00------1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111844.4778302.5456704.0112434.17358851.28
偿还债务支付的现金(万元)268151.4198256.9850240.1410575.26183629.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)296001.13165860.19153217.882355.57118435.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12558.6011916.051020.00320.0012843.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10552.147522.654472.702136.7011743.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)574704.69271639.82207930.7315067.54313808.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-462860.22-193337.28-151226.72-2633.3745042.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)287.662.7527.83-57.30500.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-135393.58-81831.62-105970.8950896.81385367.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)621510.38621510.38621510.38621510.38236142.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)486116.80539678.77515539.49672407.19621510.38
净利润(万元)377774.13--257705.34--317347.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16328.64--2518.92--17263.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18324.50--9179.53--17025.86
长期待摊费用摊销(万元)6206.14--2181.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3142.94---32.18---81.37
固定资产报废损失(万元)----368.88--52544.73
公允价值变动损失(万元)-938.54---208.27--2863.35
财务费用(万元)3605.65--2072.77--5189.81
投资损失(万元)-3112.43---1245.83---1823.71
递延所得税资产减少(万元)-1649.20--3592.16---6375.87
递延所得税负债增加(万元)250.28---113.34---7394.62
存货的减少(万元)6782.86--12576.06---96600.86
经营性应收项目的减少(万元)-124278.91---49666.00--63368.92
经营性应付项目的增加(万元)68270.39---42755.47--31528.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)440219.94--236311.48--419174.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)486116.80--515539.49--621510.38
减:现金的期初余额(万元)621510.38--621510.38--236142.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-135393.58---105970.89--385367.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9405.46--7223.25--6777.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8511.09--4413.81--10096.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-122024-10-292024-08-232024-04-202024-03-22
更新时间2025-03-142024-10-292024-08-262024-04-202025-03-12
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