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华润三九(000999)现金流量表图
华润三九(000999)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)734222.792794703.581990001.951385627.22680020.20
收到的税费返还(万元)1278.815220.224204.84930.28549.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28787.79118112.9183315.6059937.3124652.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)764289.392918036.722077522.391446494.81705222.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273685.061128366.51788902.70534660.42274785.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126757.82374014.46286039.15202691.14116698.07
支付的各项税费(万元)102621.97275312.02203860.90151042.2479102.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163239.02700123.79478292.87321789.53155978.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)666303.882477816.781757095.621210183.33626564.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97985.51440219.94320426.77236311.4878657.82
收回投资收到的现金(万元)212237.97750826.20419216.64233689.5485737.08
取得投资收益收到的现金(万元)1510.197857.605147.103979.322525.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.75517.06154.14154.82132.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--67.71175.64172.23164.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213871.36759268.57424693.53237995.9188560.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15576.2479007.1652265.3932376.0811927.17
投资支付的现金(万元)246202.09783242.35571242.35396601.68101601.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10060.0210109.64101.64101.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)397656.15872309.53633617.37429079.39113630.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-183784.79-113040.96-208923.84-191083.48-25070.34
吸收投资收到的现金(万元)--8162.117162.116564.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7162.117162.116564.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228202.53100678.3671140.4350140.0112434.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3004.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228202.53111844.4778302.5456704.0112434.17
偿还债务支付的现金(万元)14224.92268151.4198256.9850240.1410575.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1699.56296001.13165860.19153217.882355.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12558.6011916.051020.00320.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10552.147522.654472.702136.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17665.03574704.69271639.82207930.7315067.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)210537.50-462860.22-193337.28-151226.72-2633.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.58287.662.7527.83-57.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124748.81-135393.58-81831.62-105970.8950896.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)486116.80621510.38621510.38621510.38621510.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)610865.61486116.80539678.77515539.49672407.19
净利润(万元)--377774.13--257705.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16328.64--2518.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18324.50--9179.53--
长期待摊费用摊销(万元)--6206.14--2181.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3142.94---32.18--
固定资产报废损失(万元)------368.88--
公允价值变动损失(万元)---938.54---208.27--
财务费用(万元)--3605.65--2072.77--
投资损失(万元)---3112.43---1245.83--
递延所得税资产减少(万元)---1649.20--3592.16--
递延所得税负债增加(万元)--250.28---113.34--
存货的减少(万元)--6782.86--12576.06--
经营性应收项目的减少(万元)---124278.91---49666.00--
经营性应付项目的增加(万元)--68270.39---42755.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--440219.94--236311.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--486116.80--515539.49--
减:现金的期初余额(万元)--621510.38--621510.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135393.58---105970.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9405.46--7223.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8511.09--4413.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-122024-10-292024-08-232024-04-20
更新时间2025-04-292025-03-142024-10-292024-08-262025-04-29
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