中财网 中财网股票行情
翔港科技(603499)现金流量表图
翔港科技(603499)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27674.4087496.7159660.9939255.2120140.83
收到的税费返还(万元)795.222633.011872.261144.16464.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1051.916042.025973.473215.82943.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29521.5396171.7467506.7243615.2021548.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18928.4454958.6738120.6324129.4411746.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4027.1115250.1511159.517519.793654.77
支付的各项税费(万元)1047.743048.612058.241472.52775.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1697.186732.416229.863843.072118.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25700.4679989.8557568.2436964.8218294.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3821.0716181.899938.486650.383253.92
收回投资收到的现金(万元)--1000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--1.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.8952.2913.0013.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.891053.4013.0013.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3177.779800.387485.615777.273061.55
投资支付的现金(万元)--26200.0015200.0015000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3177.7736000.3822685.6120777.276061.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3159.88-34946.99-22672.61-20764.27-6061.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3707.6633713.2034274.6127772.567285.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3707.6640713.2034274.6127772.567285.93
偿还债务支付的现金(万元)3690.1112723.2616127.8514145.611263.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216.251652.061435.30558.49392.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238.707988.07--462.94371.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4145.0622363.3918306.5915167.042027.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-437.4018349.8115968.0212605.525258.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.0629.695.0631.6311.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)228.83-385.613238.94-1476.752462.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7391.016995.746995.746995.746995.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7619.846610.1410234.695519.009458.19
净利润(万元)--7947.18--2347.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--967.57--14.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.65--140.27--
长期待摊费用摊销(万元)--871.57---37.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.73---6.39--
固定资产报废损失(万元)--53.70--2783.97--
公允价值变动损失(万元)---68.58---0.72--
财务费用(万元)--1188.32--682.82--
投资损失(万元)---1.11------
递延所得税资产减少(万元)--623.00--63.31--
递延所得税负债增加(万元)--0.19------
存货的减少(万元)---1900.83---1535.83--
经营性应收项目的减少(万元)---2271.38--990.49--
经营性应付项目的增加(万元)--1001.52--495.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16181.89--6650.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6610.14--5519.00--
减:现金的期初余额(万元)--6995.74--6995.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---385.61---1476.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--645.46---35.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--893.16--370.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-182024-07-302024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-182024-07-302024-04-26
↑返回页顶↑

转至翔港科技（603499）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。