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剑桥科技(603083)现金流量表图
剑桥科技(603083)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)352566.19207440.2491521.37367693.70360255.95
收到的税费返还(万元)25595.2917587.097336.8628698.5324536.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4364.293711.122220.762196.591478.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)382525.77228738.45101078.99398588.81386271.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305054.77171130.9882376.80328892.97339146.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24964.5016014.177760.4134553.9024706.50
支付的各项税费(万元)4277.713073.721522.2310983.545332.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7709.855502.423719.789864.1611687.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342006.83195721.2995379.23384294.57380874.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40518.9433017.165699.7614294.245396.87
收回投资收到的现金(万元)2028.60--------
取得投资收益收到的现金(万元)623.180.17------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)573.20177.0854.86861.64127.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3224.98177.2554.86861.64127.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18274.8411364.787068.2420316.118620.47
投资支付的现金(万元)2028.602028.60--1000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20303.4413393.387068.2421316.119620.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17078.46-13216.13-7013.38-20454.48-9493.29
吸收投资收到的现金(万元)------23585.468585.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116177.9279575.4861075.48172792.41148011.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116177.9279575.4861075.48196377.87156597.28
偿还债务支付的现金(万元)130939.3476054.7324438.33153018.48114770.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7869.292529.521171.055578.974196.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9102.877107.843988.8328472.1223765.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147911.4985692.1029598.21187069.57142732.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31733.57-6116.6131477.279308.3013865.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-377.162425.43543.373178.976368.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8670.2516109.8430707.036327.0316136.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41797.7141797.7141797.7135470.6735470.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33127.4657907.5472504.7341797.7151607.65
净利润(万元)--8457.89--9496.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---178.52--374.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6824.15--11285.05--
长期待摊费用摊销(万元)--583.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---193.21--18.77--
固定资产报废损失(万元)------11931.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3160.88--2933.31--
投资损失(万元)---4.36------
递延所得税资产减少(万元)---51.59---641.85--
递延所得税负债增加(万元)--90.25--477.83--
存货的减少(万元)---14182.73--15234.43--
经营性应收项目的减少(万元)--14668.56--47354.33--
经营性应付项目的增加(万元)--6368.08---89895.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33017.16--14294.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57907.54--41797.71--
减:现金的期初余额(万元)--41797.71--35470.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16109.84--6327.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---428.82---469.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2169.82--5068.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-082024-04-222024-03-182023-10-19
更新时间2024-10-212024-08-092024-04-232024-03-182023-10-20
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