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剑桥科技(603083)现金流量表图
剑桥科技(603083)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95482.28444959.62352566.19207440.2491521.37
收到的税费返还(万元)13212.6831130.8925595.2917587.097336.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)264.656734.794364.293711.122220.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108959.61482825.30382525.77228738.45101078.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107320.87377430.30305054.77171130.9882376.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9203.2233010.7624964.5016014.177760.41
支付的各项税费(万元)2291.905205.364277.713073.721522.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4363.4410981.967709.855502.423719.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123179.42426628.37342006.83195721.2995379.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14219.8156196.9240518.9433017.165699.76
收回投资收到的现金(万元)--2034.962028.60----
取得投资收益收到的现金(万元)--628.10623.180.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.13629.01573.20177.0854.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80.133292.083224.98177.2554.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18934.6230658.2518274.8411364.787068.24
投资支付的现金(万元)--2028.602028.602028.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18934.6232686.8520303.4413393.387068.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18854.49-29394.77-17078.46-13216.13-7013.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78425.67164058.50116177.9279575.4861075.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78425.67164058.50116177.9279575.4861075.48
偿还债务支付的现金(万元)55112.44166856.07130939.3476054.7324438.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)948.138587.177869.292529.521171.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1412.048688.519102.877107.843988.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57472.60184131.75147911.4985692.1029598.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20953.07-20073.26-31733.57-6116.6131477.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.852207.51-377.162425.43543.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12200.098936.40-8670.2516109.8430707.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50734.1141797.7141797.7141797.7141797.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38534.0250734.1133127.4657907.5472504.73
净利润(万元)--16704.11--8457.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--411.38---178.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12853.57--6824.15--
长期待摊费用摊销(万元)------583.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---269.13---193.21--
固定资产报废损失(万元)--11265.92------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3845.43--3160.88--
投资损失(万元)---634.47---4.36--
递延所得税资产减少(万元)---131.10---51.59--
递延所得税负债增加(万元)---583.50--90.25--
存货的减少(万元)---11620.40---14182.73--
经营性应收项目的减少(万元)---19136.51--14668.56--
经营性应付项目的增加(万元)--37911.68--6368.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56196.92--33017.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50734.11--57907.54--
减:现金的期初余额(万元)--41797.71--41797.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8936.40--16109.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--135.13---428.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4247.05--2169.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-10-212024-08-082024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-072024-10-212024-08-092024-04-23
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