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中泰证券(600918)现金流量表图
中泰证券(600918)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1289038.68--603954.72305144.751251037.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)574555.53----12216.9239818.19
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)223804.23257839.18219864.74127596.10470928.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4961384.424378297.992008452.041332909.902048830.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)549879.63432016.08332456.79105276.17549420.50
支付的各项税费(万元)73122.9354044.5337168.8715054.37100864.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)100000.00------150000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)318974.08--107459.7152106.21274095.36
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)686473.22839487.13486343.44356780.97427636.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2189764.061583634.281159964.43877619.432121259.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2771620.352794663.70848487.61455290.46-72428.46
收回投资收到的现金(万元)--------108469.60
取得投资收益收到的现金(万元)83971.2786938.3639957.1619756.87102552.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.77115.6366.8575.681845.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84013.0487053.9940024.0119832.55212867.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41159.9921806.1612859.806999.2493846.44
投资支付的现金(万元)760315.97384641.82215436.0246623.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)801475.96406447.98228295.8253622.99123169.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-717462.93-319393.99-188271.81-33790.4589697.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)4037608.40--1632952.141240435.363513052.49
取得借款收到的现金(万元)315184.176000.006000.003000.00259305.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200000.00--200000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4552792.562787512.801838952.141243435.363772358.14
偿还债务支付的现金(万元)4279189.582940429.141900858.18869010.913951576.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)241803.25234351.20135326.8664728.82237703.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)517.61517.61----671.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24594.98--11192.197287.7220384.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4545587.813196186.252047377.23941027.464209664.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7204.75-408673.46-208425.09302407.91-437306.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2418.28-1736.07-465.961732.57290.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2058943.902064860.18451324.75725640.49-419746.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6029309.306029309.306029309.306029309.306449055.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8088253.198094169.476480634.046754949.796029309.30
净利润(万元)108139.69--47342.46--206118.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-63.83--10.27--71.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10438.89--5165.15--9002.96
长期待摊费用摊销(万元)3966.06--1893.96--3448.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-289.65---88.31---1747.65
固定资产报废损失(万元)128.93--54.54--259.57
公允价值变动损失(万元)74002.77---20143.93---144269.98
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-21819.03---14647.71---83686.90
递延所得税资产减少(万元)-8578.36--11235.59---1227.35
递延所得税负债增加(万元)-11961.13---14152.66--15441.74
存货的减少(万元)--------133180.39
经营性应收项目的减少(万元)-335849.54--785051.68--118213.03
经营性应付项目的增加(万元)2408980.89---58509.73---547368.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2771620.35--848487.61---72428.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8088253.19--6480634.04--6029309.30
减:现金的期初余额(万元)6029309.30--6029309.30--6449055.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2058943.90--451324.75---419746.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----54000.00104000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1993286.73--162353.39234164.07--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)27853.61--10741.02--54013.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27985.91--12763.67--28227.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-212024-10-312024-09-022024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-242024-10-312024-09-022024-04-302024-04-01
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