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璞泰来(603659)现金流量表图
璞泰来(603659)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286972.54996539.50867546.51556248.65198251.14
收到的税费返还(万元)11256.9314884.3415293.9514382.376244.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23609.2079008.0579138.3056737.8716245.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)321838.671090431.89961978.75627368.89220741.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177409.07541214.25599065.75485054.03268278.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40606.62169292.12124407.9286095.0638581.16
支付的各项税费(万元)33450.78102915.3888628.2465710.3134412.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17378.5839841.8942325.1326577.9815515.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268845.05853263.64854427.04663437.38356788.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52993.62237168.25107551.71-36068.49-136046.26
收回投资收到的现金(万元)80591.21269000.00184200.00109000.0036500.00
取得投资收益收到的现金(万元)336.201231.06723.65571.3030.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.652194.84190.61113.3491.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1075.00--10513.1810238.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80958.06273500.90196127.43120197.8246859.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26663.63326332.46229146.19175154.14109126.91
投资支付的现金(万元)155052.33318043.70223173.2191201.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181715.96644376.17452319.39266355.78109126.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100757.90-370875.26-256191.96-146157.96-62267.27
吸收投资收到的现金(万元)50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138975.58784993.11600647.25380556.86229699.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28605.6874954.43--47956.2076767.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167631.26859947.54668603.45428513.07306467.19
偿还债务支付的现金(万元)96949.89812133.37558974.69357900.10270630.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10322.8462479.2054342.6748918.5713353.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5400.005400.005400.005400.005400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22431.6673413.66--25197.0346362.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129704.38948026.24699972.53432015.69330346.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37926.88-88078.70-31369.08-3502.63-23879.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)319.63186.391331.04847.35411.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9517.77-221599.33-178678.29-184881.73-221781.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)613651.41835250.73835250.73835250.73835250.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)604133.64613651.41656572.44650369.00613469.25
净利润(万元)--138423.74--99398.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--79164.23--16239.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3546.66--1911.67--
长期待摊费用摊销(万元)--9164.71--5317.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--233.42--16.08--
固定资产报废损失(万元)--236.16--35472.80--
公允价值变动损失(万元)---426.72---207.16--
财务费用(万元)--25400.94--13757.21--
投资损失(万元)---4957.75---1449.71--
递延所得税资产减少(万元)---21824.49---8991.08--
递延所得税负债增加(万元)--124.33--187.44--
存货的减少(万元)--284706.29--170214.64--
经营性应收项目的减少(万元)---413353.41---50690.76--
经营性应付项目的增加(万元)--61418.01---291401.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--237168.25---36068.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--613651.41--650369.00--
减:现金的期初余额(万元)--835250.73--835250.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---221599.33---184881.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3448.02--1418.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1536.96--602.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-182024-08-192024-04-15
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-182024-08-192024-04-15
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