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德生科技(002908)现金流量表图
德生科技(002908)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8069.3977200.1039700.7822645.3710379.57
收到的税费返还(万元)60.801830.441376.451289.87561.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1188.742939.751560.64997.25554.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9318.9281970.2942637.8824932.4911495.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11662.6833568.6925825.2718075.3411397.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6520.3420628.8615807.3111239.646712.18
支付的各项税费(万元)1243.684604.693153.102280.481429.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2857.0610085.916518.895491.473152.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22283.7568888.1551304.5737086.9322692.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12964.8313082.13-8666.69-12154.45-11197.41
收回投资收到的现金(万元)36320.00210287.09139794.56103080.0053394.32
取得投资收益收到的现金(万元)82.89479.42305.18243.48145.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.002.842.842.840.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36402.89210769.35140102.58103326.3253540.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2038.105395.513860.422631.99890.61
投资支付的现金(万元)46689.00210306.59158144.59107580.0053880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--576.28576.28576.28--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48727.10216278.38162581.29110788.2754770.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12324.21-5509.03-22478.71-7461.95-1230.43
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1254.01643.7451.0050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00324.21241.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1254.01967.95292.99183.76
偿还债务支付的现金(万元)14.421743.831722.941717.791667.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.772253.392245.502135.392.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--110.11110.11----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)348.858304.323817.593482.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)371.0512301.547786.037336.114384.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-371.05-11047.53-6818.08-7043.12-4200.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25660.09-3474.43-37963.49-26659.51-16628.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48409.2151883.6451883.6451883.6451883.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22749.1248409.2113920.1525224.1335255.19
净利润(万元)--2727.43--1601.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1765.59--966.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--314.55--144.52--
长期待摊费用摊销(万元)--91.43--47.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.97---2.33--
固定资产报废损失(万元)--18.79--4.44--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--66.95--47.75--
投资损失(万元)---460.47---241.70--
递延所得税资产减少(万元)--6.68---150.94--
递延所得税负债增加(万元)---8.44---4.51--
存货的减少(万元)--1840.78--2985.17--
经营性应收项目的减少(万元)--3579.07---8514.09--
经营性应付项目的增加(万元)--245.96---9941.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13082.13---12154.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48409.21--25224.13--
减:现金的期初余额(万元)--51883.64--51883.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3474.43---26659.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1379.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1016.95--530.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-25
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