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深圳华强(000062)现金流量表图
深圳华强(000062)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)569804.302305424.361703675.551142709.48546236.77
收到的税费返还(万元)33.623866.652439.16545.851.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1274.6036933.9329466.2619682.1112408.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)571112.522346224.941735580.981162937.43558646.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)454505.142073865.681490181.51981189.81452430.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18940.7163132.4649362.8635437.3422161.34
支付的各项税费(万元)4964.5729511.0720903.5314890.219810.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5314.1335495.5225922.6212690.795469.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)483724.552202004.731586370.511044208.15489871.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87387.97144220.21149210.47118729.2868774.93
收回投资收到的现金(万元)1609.857893.61------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9811.368.027.222.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.030.03----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1610.837905.008.047.222.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9068.107444.735337.023090.281267.63
投资支付的现金(万元)100.002250.00750.00750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69.91--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9238.019694.736087.023840.281267.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7627.18-1789.73-6078.98-3833.06-1265.61
吸收投资收到的现金(万元)0.0027.0027.0027.0027.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0027.0027.0027.0027.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104826.761074673.56774756.64326680.8272597.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104826.761077700.56774783.64326707.8272624.57
偿还债务支付的现金(万元)170698.181148469.28912669.30475787.42194934.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6254.1076961.5941064.6235659.426856.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)891.294995.27811.05811.05400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)741.443781.122522.151730.68868.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177693.721229211.98956256.07513177.51202658.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72866.97-151511.42-181472.43-186469.69-130034.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1360.20-2763.16-4090.08-2657.33-486.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5533.63-11844.11-42431.02-74230.80-63011.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320220.21332064.31332064.31332064.31332064.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)325753.83320220.21289633.29257833.51269053.16
净利润(万元)--27264.23--21066.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29793.62--5043.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1109.58--546.50--
长期待摊费用摊销(万元)--2870.15--1374.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.26---1.13--
固定资产报废损失(万元)--14.15--9.15--
公允价值变动损失(万元)---1149.45--4.64--
财务费用(万元)--24892.06--13362.04--
投资损失(万元)---5903.87---2059.01--
递延所得税资产减少(万元)---4779.85---2897.77--
递延所得税负债增加(万元)--1698.49--1048.99--
存货的减少(万元)---45673.77---9136.29--
经营性应收项目的减少(万元)--24455.83--69752.42--
经营性应付项目的增加(万元)--72082.88--11747.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--144220.21--118729.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--320220.21--257833.51--
减:现金的期初余额(万元)--332064.31--332064.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11844.11---74230.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3144.05--1680.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-132024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-142024-11-042024-09-022024-04-30
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