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德方纳米(300769)现金流量表图
德方纳米(300769)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76585.89567008.75307878.10186303.3652359.18
收到的税费返还(万元)16.43386.16386.16366.96--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4793.8417114.2515136.4111251.569853.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81396.15584509.16323400.67197921.8962212.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149182.70483289.76276462.27192270.50111195.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17852.3761853.4149494.0233591.4918164.10
支付的各项税费(万元)2162.286997.056024.293253.191640.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4258.9418061.0215106.7310826.132986.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173456.29570201.23347087.30239941.31133986.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92060.1314307.94-23686.63-42019.42-71774.31
收回投资收到的现金(万元)121998.62562018.00474600.00326500.00202896.96
取得投资收益收到的现金(万元)167.874240.933869.681575.43711.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)696.971210.8575.8370.1970.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123323.45567469.79478545.51328145.62203678.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13437.3347668.2546508.1241740.6421093.09
投资支付的现金(万元)122498.62414736.71349862.12210062.12107123.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135935.94462404.95396370.23251802.75128217.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12612.49105064.8382175.2776342.8775461.41
吸收投资收到的现金(万元)--2157.222157.222157.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116313.38245706.14174212.5096645.1243858.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----24392.30----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153967.55277391.97200762.01122802.3454042.37
偿还债务支付的现金(万元)84701.50318155.92240928.97171205.4272373.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3829.1816580.3213013.818350.575040.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----53465.20----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102664.85405353.39307407.98219117.8994971.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51302.70-127961.42-106645.96-96315.55-40928.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.89-25.18-42.334.901.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53371.82-8613.83-48199.65-61987.21-37240.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195361.40203975.22203975.22203975.22203975.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141989.58195361.40155775.58141988.01166734.53
净利润(万元)---160178.29---58284.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2518.86--1276.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--140.86--295.94--
固定资产报废损失(万元)--55441.42--27436.77--
公允价值变动损失(万元)---349.41---635.63--
财务费用(万元)--20970.11--11075.58--
投资损失(万元)---5814.35---3358.43--
递延所得税资产减少(万元)---17686.02---8735.36--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---57324.23---34818.38--
经营性应收项目的减少(万元)--43442.00---56365.54--
经营性应付项目的增加(万元)--44693.25--50095.39--
其他(万元)--6041.68--4568.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195361.40--141988.01--
减:现金的期初余额(万元)--203975.22--203975.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-11-042024-08-302024-04-27
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