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瑞丰银行(601528)现金流量表图
瑞丰银行(601528)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------1411707.00649451.60
向中央银行借款净增加额(万元)-------10000.0020000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------376947.50174864.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4419.4050138.00182237.5021396.9031527.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1489930.202654799.401608396.901485660.30810008.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30465.2080946.9064160.5050088.0030399.40
支付的各项税费(万元)10769.6022373.1025223.8020982.409312.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)------852261.20921961.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------46546.2014162.50
拆出资金净增加额(万元)------19822.30-7073.30
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------217967.00121532.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28508.8043495.70175086.6023595.0037200.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)979357.302715823.701952816.201353095.601219525.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)510572.90-61024.30-344419.30132564.70-409516.70
收回投资收到的现金(万元)1322196.709029392.807715435.905047153.202676212.40
取得投资收益收到的现金(万元)39097.4086081.6078792.0043729.6031153.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.00121.401.201.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1361302.109115595.807794229.105090884.002707366.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2841.609693.108219.106243.708474.90
投资支付的现金(万元)1603772.509684047.507900114.305378370.203035162.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1606614.109693740.607908333.405384613.903043637.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-245312.00-578144.80-114104.30-293729.90-336270.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------1188738.60722432.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128351.502121679.301660652.501188738.60722432.00
偿还债务支付的现金(万元)430073.801947643.701500776.801112243.10411000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1960.1053442.9051309.8041466.301992.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2339.701253.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)432822.902004700.201555112.201156049.10414246.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-304471.40116979.10105540.3032689.50308185.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)440.50-430.10-290.70-284.10-224.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38770.00-522620.10-353274.00-128759.80-437825.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)665751.701188371.801188371.801188371.801188371.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)626981.70665751.70835097.801059612.00750546.50
净利润(万元)--194387.50--85467.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------228.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.10---1.20--
固定资产报废损失(万元)--15872.60--4062.70--
公允价值变动损失(万元)---11603.00---8511.60--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---94204.70---53597.70--
递延所得税资产减少(万元)---17882.70---21995.00--
递延所得税负债增加(万元)------4110.80--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2199980.80---1021428.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1919789.40--1048657.00--
其他(万元)------8997.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------132564.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--665751.70--653112.00--
减:现金的期初余额(万元)--1188371.80--836144.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)------406500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------352227.40--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------128759.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-------1571.80-31571.80
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------83084.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1662.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-272024-04-30
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