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宇信科技(300674)现金流量表图
宇信科技(300674)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45906.88472112.04259783.22146137.9761818.20
收到的税费返还(万元)87.76300.16180.09144.2582.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3057.1713355.287497.264452.172627.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49051.81485767.48267460.57150734.3964528.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21246.0881388.7048048.5022225.8016310.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62260.65274484.55212463.40148011.3471697.86
支付的各项税费(万元)4406.5916397.3310003.595393.082768.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2333.9219418.5013249.768853.923684.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90247.24391689.08283765.25184484.1494460.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41195.4394078.40-16304.68-33749.74-29931.47
收回投资收到的现金(万元)--1814.272693.71----
取得投资收益收到的现金(万元)1.123970.011162.511162.511050.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.165.061.630.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--32000.0032000.0032000.0024000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)921.2837789.3535857.8533163.3025050.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23118.6210286.079536.039274.978514.59
投资支付的现金(万元)--712.17710.92710.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30102.5029182.5027000.0027000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24296.4641100.7439429.4536985.4835514.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23375.18-3311.40-3571.61-3822.18-10464.53
吸收投资收到的现金(万元)--3607.853007.853007.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.0010880.9410280.9410280.949780.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--154.8743.181.501.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.0014643.6713331.9713290.309782.44
偿还债务支付的现金(万元)500.009780.949780.949780.94--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.5113769.3913135.7213131.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17131.0616765.4016200.0213790.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)840.3840681.3939682.0739112.8513790.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-740.38-26037.72-26350.09-25822.55-4007.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.4375.32-199.06-24.66-45.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65388.4264804.60-46425.44-63419.13-44449.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)268248.22203428.07203428.07203428.07203428.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202859.80268232.67157002.63140008.93158978.97
净利润(万元)--38431.72--16354.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--926.54--1695.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.91--144.01--
长期待摊费用摊销(万元)--540.31--290.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.07--4.44--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--176.54--227.65--
财务费用(万元)--190.76--87.96--
投资损失(万元)---4273.58---2123.26--
递延所得税资产减少(万元)--572.06--123.31--
递延所得税负债增加(万元)---9.14--1.20--
存货的减少(万元)--9851.96---16491.55--
经营性应收项目的减少(万元)--36694.82---11920.71--
经营性应付项目的增加(万元)--5627.89---24961.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94078.40---33749.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268232.67--140008.93--
减:现金的期初余额(万元)--203428.07--203428.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--64804.60---63419.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1734.26--919.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-302024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-282024-04-30
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