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拓斯达(300607)现金流量表图
拓斯达(300607)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57296.41306847.29232745.36171564.4987085.03
收到的税费返还(万元)519.502666.052665.312365.74497.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1582.188553.356389.834623.631871.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59398.09318066.69241800.51178553.8789453.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43870.72231305.53183984.92135673.1178121.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9741.0742962.1933894.2623196.6311124.90
支付的各项税费(万元)1290.7510220.197939.127002.264502.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6043.5622651.6718193.1912617.496977.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60946.11307139.58244011.48178489.50100727.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1548.0210927.11-2210.9764.37-11273.31
收回投资收到的现金(万元)62500.00145733.14108400.0058900.0030000.74
取得投资收益收到的现金(万元)216.16903.51627.86313.02193.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.0385.5534.877.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63072.18146722.20109062.7359220.3630194.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4366.7127254.7620936.2514912.8210697.48
投资支付的现金(万元)57000.00151556.00112856.0073800.0037700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----85.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61662.71178950.76133877.2588712.8248397.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1409.48-32228.56-24814.52-29492.46-18202.92
吸收投资收到的现金(万元)0.00140.61----1000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41705.8179039.4646940.2232940.2227790.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----31546.1018292.4011194.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47541.69104355.1378486.3251232.6339984.32
偿还债务支付的现金(万元)8570.3292690.3763996.6128359.334660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)773.415832.195045.294361.461780.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)69.8899.0129.14----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8737.616828.217755.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9676.22108628.4177779.5139548.9914196.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37865.47-4273.27706.8111683.6425788.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.94469.25-146.93-69.84-39.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37688.99-25105.47-26465.62-17814.29-3727.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70270.1095375.5795375.5795375.5795375.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107959.0970270.1068909.9677561.2891647.94
净利润(万元)---23895.25--3149.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1720.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1799.41--672.79--
长期待摊费用摊销(万元)------243.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---124.66--21.65--
固定资产报废损失(万元)--3411.32--3.19--
公允价值变动损失(万元)---705.81---363.42--
财务费用(万元)--5913.54--1943.74--
投资损失(万元)--542.49--122.22--
递延所得税资产减少(万元)---2854.15---473.36--
递延所得税负债增加(万元)---26.53--115.63--
存货的减少(万元)--3340.39---3849.32--
经营性应收项目的减少(万元)--75556.53--30795.90--
经营性应付项目的增加(万元)---68382.95---36416.35--
其他(万元)--524.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------64.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70270.10--77561.28--
减:现金的期初余额(万元)--95375.57--95375.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17814.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------466.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-222024-04-21
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-232024-04-23
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