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大业股份(603278)现金流量表图
大业股份(603278)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390480.66280450.58101562.73448421.52338376.82
收到的税费返还(万元)3218.011995.11650.723084.911832.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4448.734152.60185.7713349.7412468.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398147.40286598.30102399.22464856.18352677.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)335813.70230543.24106186.05337043.05260938.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35743.5725349.2412574.1949271.7234308.92
支付的各项税费(万元)6270.924825.812778.4212305.1311578.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10824.436339.713386.9713543.6912486.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)388652.62267057.99124925.62412163.59319311.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9494.7819540.30-22526.4052692.5833365.88
收回投资收到的现金(万元)24030.00----161.761203.53
取得投资收益收到的现金(万元)132.120.0046.14157.062.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.00----906.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24222.120.0046.146225.321205.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20151.2315840.785433.0118325.908122.52
投资支付的现金(万元)24030.00600.00600.00157.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16.37----6.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44214.7516457.146137.2623982.938129.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19992.63-16457.14-6091.12-17757.61-6923.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261072.91229019.79110032.79281390.66201175.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--40633.33----27148.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)322998.12269653.12115452.79372862.64228323.63
偿还债务支付的现金(万元)195328.49171983.7950354.08304364.04200730.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6183.433193.541632.446677.487414.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--85246.94----50299.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)303772.00260424.2888420.52403557.22258444.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19226.129228.8427032.27-30694.58-30120.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)835.39729.93235.10381.91233.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9563.6513041.93-1350.154622.30-3445.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10374.9210374.9210374.925752.635752.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19938.5723416.859024.7810374.922307.10
净利润(万元)---3273.13--10644.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--521.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--814.83--1314.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.77--289.09--
固定资产报废损失(万元)--15773.99--30768.86--
公允价值变动损失(万元)---134.71--54.63--
财务费用(万元)--6066.80--12731.39--
投资损失(万元)--137.34---2957.28--
递延所得税资产减少(万元)--91.51---472.74--
递延所得税负债增加(万元)---710.32---2582.33--
存货的减少(万元)--8181.46---11573.38--
经营性应收项目的减少(万元)--15971.35---380838.80--
经营性应付项目的增加(万元)---24698.67--395094.34--
其他(万元)---24.68--254.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19540.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23416.85--10374.92--
减:现金的期初余额(万元)--10374.92--5752.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13041.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--828.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-04-262023-10-31
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