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青岛银行(002948)现金流量表图
青岛银行(002948)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.004260103.80--4471508.30
向中央银行借款净增加额(万元)----630552.20--487760.90
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.001057448.60--1843917.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)237529.20157865.6085167.40495141.4080765.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9605313.709128487.306100567.302819759.908370641.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)219011.40165714.80121544.8079180.20210021.20
支付的各项税费(万元)244055.20199480.20132101.1046596.70240395.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.002492790.40--3229370.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----115611.20--129926.00
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00164800.00--404800.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00445861.80--762228.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)330993.90239109.00273693.60138092.20400508.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7310154.406823459.705613497.703238798.707356948.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2295159.302305027.60487069.60-419038.801013693.00
收回投资收到的现金(万元)5209778.304162114.503380293.301457033.104902901.80
取得投资收益收到的现金(万元)696062.10536587.60417000.50196532.10727393.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3778.903397.803316.903312.40668.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5909619.304702099.903800610.701656877.605630963.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37151.4021846.9014977.706427.1040391.70
投资支付的现金(万元)7200384.505197975.002998564.001109376.507295927.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7237535.905219821.903013541.701115803.607336319.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1327916.60-517722.00787069.00541074.00-1705356.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----5382937.60--10645567.60
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10208667.607228010.005382937.603203437.7010645567.60
偿还债务支付的现金(万元)9252071.607389757.405139840.002958083.809412686.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)358438.90294342.9097938.500.20118812.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9625355.507695481.405244895.203026989.109546338.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)583312.10-467471.40138042.40176448.601099229.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)376.50-1820.40-114.80-92.901211.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1550931.301318013.801412066.20298390.90408777.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1559677.201559677.201559677.201559677.201150899.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3110608.502877691.002971743.401858068.101559677.20
净利润(万元)440472.10--271138.40--367142.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1744.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1200.20---1382.40---2736.90
固定资产报废损失(万元)59819.80--------
公允价值变动损失(万元)-32518.80---51974.10---32340.50
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-153153.60---68142.50---129958.20
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-4510728.10---3674274.00---5334414.70
经营性应付项目的增加(万元)6493122.00--3935169.40--6080767.00
其他(万元)-188.60--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----487069.60--1013693.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3110608.50--2971743.40--1559677.20
减:现金的期初余额(万元)1559677.20--1559677.20--1150899.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1412066.20--408777.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.0015834.50--329299.40
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----191963.40--401407.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-272024-10-292024-08-282024-04-302024-03-29
更新时间2025-03-272024-10-302024-08-302024-04-302024-03-29
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