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贵州燃气(600903)现金流量表图
贵州燃气(600903)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)548922.96397230.87225705.04693216.36568629.59
收到的税费返还(万元)206.76206.7678.212409.752269.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3237.091509.24799.384215.742382.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)552366.80398946.87226582.63699841.85573280.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)428402.25304273.00200132.35512797.53418674.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52118.0438516.6924653.4958268.4745153.17
支付的各项税费(万元)24597.7112696.786876.3525173.8917775.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8215.403363.352034.6914693.7811210.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)513333.40358849.83233696.88610933.66492813.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39033.4040097.04-7114.2588908.2080467.21
收回投资收到的现金(万元)3437.15200.00200.0030698.3727605.42
取得投资收益收到的现金(万元)1270.53184.2720.00905.44759.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.021.02--4.691.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4708.70385.29220.0031608.4928366.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37725.0425523.4013406.37105837.4562821.57
投资支付的现金(万元)------23260.1823260.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37725.0425523.4013406.37129097.6386081.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33016.34-25138.11-13186.37-97489.13-57715.47
吸收投资收到的现金(万元)------66.0066.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------66.0066.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166701.32124384.62120351.51362265.02176128.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166701.32124384.62120351.51362531.02176394.74
偿还债务支付的现金(万元)162989.91111279.0378056.09364606.14207201.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17626.6013402.794768.4916905.6012670.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)755.07----291.04278.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--255.73143.76437.83377.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180965.99124937.5582968.34381949.57220248.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14264.67-552.9337383.17-19418.55-43853.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8247.6114406.0017082.55-27999.49-21102.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67056.8467056.8467056.8495056.3395056.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58809.2381462.8484139.3967056.8473954.11
净利润(万元)--21270.42--13716.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33.03--103.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1625.99--2899.65--
长期待摊费用摊销(万元)--1788.24--4491.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.86---1.60--
固定资产报废损失(万元)--122.37--1240.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8347.60--19732.25--
投资损失(万元)---1123.25---2070.14--
递延所得税资产减少(万元)---305.35---999.30--
递延所得税负债增加(万元)---40.19---18.02--
存货的减少(万元)--727.99--2820.80--
经营性应收项目的减少(万元)--16625.18---1815.74--
经营性应付项目的增加(万元)---25691.07--17412.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40097.04--88908.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81462.84--67056.84--
减:现金的期初余额(万元)--67056.84--95056.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14406.00---27999.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2552.35--3356.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--336.77--398.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-202023-10-27
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