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国联民生(601456)现金流量表图
国联民生(601456)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)148299.42----148683.9871349.71
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)858257.15----171505.92805780.46
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44576.42216764.14252046.14174126.36221165.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1134996.062108494.062095173.97851977.721137904.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135345.97159839.74122867.7293995.9953167.65
支付的各项税费(万元)17028.0417523.9110922.418937.664871.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)316129.99------327300.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)48758.49----36355.8218430.07
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)326508.81295339.52176728.4862449.50151269.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1062020.47702793.05797444.65215215.341239792.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72975.601405701.011297729.32636762.38-101888.62
收回投资收到的现金(万元)260084.301008219.45560715.83450148.57336576.73
取得投资收益收到的现金(万元)9231.2647288.8041693.759885.615799.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.144.3920.252.02566.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1877023.23--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2146422.931055512.64602429.82460036.20342942.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4530.9014448.7210430.357231.043813.36
投资支付的现金(万元)572149.86903686.74373587.34298819.7974571.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)576680.76918135.46384017.70306050.8378385.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1569742.17137377.18218412.13153985.37264557.21
吸收投资收到的现金(万元)198500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)457188.95----679715.15319135.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.81--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)655696.761163303.38744875.80679715.15319135.00
偿还债务支付的现金(万元)534885.411246699.24750237.14532936.90174043.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43808.51128811.96105565.4847046.2023456.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3686.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)583151.371389455.70865737.66586416.54201185.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72545.39-226152.32-120861.8693298.61117949.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-520.32-165.31-254.0584.889.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1714742.841316760.561395025.54884131.24280626.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2885400.061568639.511568639.511568639.511568639.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4600142.902885400.062963665.052452770.751849266.42
净利润(万元)--40623.45--9062.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10597.85--5651.12--
长期待摊费用摊销(万元)------1274.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---481.16---462.15--
固定资产报废损失(万元)--4207.24------
公允价值变动损失(万元)--97752.61---73624.54--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---39241.75---20635.23--
递延所得税资产减少(万元)--10091.23---531.58--
递延所得税负债增加(万元)---21327.52---5454.98--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--116929.91--287549.19--
经营性应付项目的增加(万元)--1010979.65--292781.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------636762.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1971644.34--1677883.69--
减:现金的期初余额(万元)--1171509.37--1171509.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)------774887.06--
减:现金等价物的期初余额(万元)------397130.14--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------884131.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------192700.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------16507.39--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------125.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6239.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-272024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-272024-10-312024-09-022024-04-30
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